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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 528.00 | 3 082.00 | 446.00 | 3 528.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 731.00 | 4 119.00 | 12 612.00 | 16 731.00 |
040 Immobilisations financières | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 255.00 | 7 201.00 | 23 054.00 | 30 255.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 339 807.00 | | 339 807.00 | 339 807.00 |
072 Créances – Autres | 44 581.00 | | 44 581.00 | 44 581.00 |
084 Disponibilités | 34 734.00 | | 34 734.00 | 34 734.00 |
092 Charges constatées d’avance | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 419 986.00 | | 419 986.00 | 419 986.00 |
110 Total général Actif | 450 241.00 | 7 201.00 | 443 040.00 | 450 241.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 508.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 129.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 636.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 93 908.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 018.00 | | |
172 Autres dettes | | | 234 495.00 | |
176 Total des dettes | | | 328 404.00 | |
180 Total général Passif | | | 443 040.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 971.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 634 074.00 | | | 1 634 074.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 77 269.00 | | | 77 269.00 |
230 Autres produits | 16.00 | | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 711 359.00 | | | 1 711 359.00 |
242 Autres charges externes. | 1 135 733.00 | | | 1 135 733.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 605.00 | | | 14 605.00 |
250 Rémunérations du personnel | 446 174.00 | | | 446 174.00 |
252 Charges sociales | 53 406.00 | | | 53 406.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
262 Autres charges | 993.00 | | | 993.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 657 546.00 | | | 1 657 546.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 813.00 | | | 53 813.00 |
294 Charges financières | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 676.00 | | | 10 676.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 129.00 | | | 40 129.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 992.00 | | | 22 992.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 971.00 | | | 8 971.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 300 131.00 | | | 300 131.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 215 016.00 | | | 215 016.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |