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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 361.00 | 9 992.00 | 26 369.00 | 36 361.00 |
040 Immobilisations financières | 22 096.00 | | 22 096.00 | 22 096.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 985.00 | 13 520.00 | 48 465.00 | 61 985.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 456 176.00 | 1 740.00 | 454 436.00 | 456 176.00 |
072 Créances – Autres | 27 753.00 | | 27 753.00 | 27 753.00 |
084 Disponibilités | 25 642.00 | | 25 642.00 | 25 642.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 860.00 | | 12 860.00 | 12 860.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 525 946.00 | 1 740.00 | 524 206.00 | 525 946.00 |
110 Total général Actif | 587 931.00 | 15 260.00 | 572 671.00 | 587 931.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 212.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 212.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 208 514.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 897.00 | | |
172 Autres dettes | | | 242 945.00 | |
176 Total des dettes | | | 526 459.00 | |
180 Total général Passif | | | 572 671.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 260.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 44 260.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 380.00 | | | 380.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 289 544.00 | 1 634 074.00 | | 2 289 544.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 97 175.00 | 77 269.00 | | 97 175.00 |
230 Autres produits | 25 165.00 | 16.00 | | 25 165.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 411 884.00 | 1 711 359.00 | | 2 411 884.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 515.00 | | | -3 515.00 |
242 Autres charges externes. | 1 600 795.00 | 1 135 733.00 | | 1 600 795.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 587.00 | 14 605.00 | | 17 587.00 |
250 Rémunérations du personnel | 662 235.00 | 446 174.00 | | 662 235.00 |
252 Charges sociales | 115 505.00 | 53 406.00 | | 115 505.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 644.00 | 6 636.00 | | 7 644.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 993.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 401 994.00 | 1 657 546.00 | | 2 401 994.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 890.00 | 53 813.00 | | 9 890.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 873.00 | 3 008.00 | | 6 873.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 805.00 | 10 676.00 | | 4 805.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 212.00 | 40 129.00 | | 2 212.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 583.00 | | | 15 583.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 255.00 | | | 30 255.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 260.00 | | | 44 260.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 530.00 | | | 12 530.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 458 633.00 | | | 458 633.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 299 477.00 | | | 299 477.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
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5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |