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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 184.00 | 2 170.00 | 2 014.00 | 4 184.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 912.00 | 5 061.00 | 11 850.00 | 16 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 654.00 | 1 116.00 | 2 538.00 | 3 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 917.00 | 8 348.00 | 284 569.00 | 292 917.00 |
BZ Autres créances | 49 090.00 | | 49 090.00 | 49 090.00 |
CF Disponibilités | 492 580.00 | | 492 580.00 | 492 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 168.00 | | 543 168.00 | 543 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 085.00 | 8 348.00 | 827 737.00 | 836 085.00 |
CU Autres participations | 23 168.00 | | 23 168.00 | 23 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 722.00 | | | 369 722.00 |
DL TOTAL (I) | 669 722.00 | | | 669 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 172.00 | | | 152 172.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
EA Autres dettes | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 014.00 | | | 158 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 737.00 | | | 827 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 014.00 | | | 158 014.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33.00 | | | 33.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 292 917.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 566.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 23 168.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 348.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 170.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 178.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 139 652.00 | 139 652.00 | | 139 652.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49 090.00 | 49 090.00 | | 49 090.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 588.00 | 50 588.00 | | 50 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 014.00 | 158 014.00 | | 158 014.00 |