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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 184.00 | 2 917.00 | 1 267.00 | 4 184.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 912.00 | 10 862.00 | 6 049.00 | 16 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 654.00 | 2 335.00 | 1 320.00 | 3 654.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 307 950.00 | | 307 950.00 | 307 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 867.00 | 16 114.00 | 584 753.00 | 600 867.00 |
BZ Autres créances | 20 503.00 | | 20 503.00 | 20 503.00 |
CF Disponibilités | 599 923.00 | | 599 923.00 | 599 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 055.00 | | 622 055.00 | 622 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 922.00 | 16 114.00 | 1 206 808.00 | 1 222 922.00 |
CU Autres participations | 23 168.00 | | 23 168.00 | 23 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 486.00 | | | 18 486.00 |
DG Autres réserves | 321 236.00 | | | 321 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 433.00 | 369 722.00 | | 485 433.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 156.00 | 669 722.00 | | 1 125 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 338.00 | 33.00 | | 23 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 763.00 | 4 409.00 | | 2 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 159.00 | 152 172.00 | | 52 159.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 300.00 | | |
EA Autres dettes | 3 392.00 | 1 100.00 | | 3 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 653.00 | 158 014.00 | | 81 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 808.00 | 827 737.00 | | 1 206 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 653.00 | 158 014.00 | | 81 653.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 338.00 | | | 23 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 917.00 | | 308 250.00 | 292 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 331 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 600 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 184.00 | | | 249 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 566.00 | | | 20 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 168.00 | | 308 250.00 | 23 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 348.00 | 7 766.00 | | 8 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 170.00 | 747.00 | | 2 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 178.00 | 7 019.00 | | 6 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 224.00 | 14 224.00 | | 14 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 341.00 | 31 341.00 | | 31 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 307 950.00 | | 307 950.00 | 307 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 016.00 | 17 016.00 | | 17 016.00 |
VC Groupe et associés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VI Groupe et associés | 23 338.00 | 23 338.00 | | 23 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 082.00 | 22 132.00 | 307 950.00 | 330 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 653.00 | 81 653.00 | | 81 653.00 |