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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 410.00 | 240.00 | 10 170.00 | 10 410.00 |
028 Immobilisations corporelles | 175 357.00 | 4 468.00 | 170 889.00 | 175 357.00 |
040 Immobilisations financières | 10 828.00 | | 10 828.00 | 10 828.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 595.00 | 4 708.00 | 191 887.00 | 196 595.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
060 Stock marchandises | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
072 Créances – Autres | 42 158.00 | | 42 158.00 | 42 158.00 |
084 Disponibilités | 80 170.00 | | 80 170.00 | 80 170.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 284.00 | | 130 284.00 | 130 284.00 |
110 Total général Actif | 326 879.00 | 4 708.00 | 322 171.00 | 326 879.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 819.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -30 819.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 189 085.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 113 915.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 178.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 991.00 | |
176 Total des dettes | | | 352 990.00 | |
180 Total général Passif | | | 322 171.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 196 595.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 947.00 | | | 29 947.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 562.00 | | | 34 562.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 941.00 | | | -2 941.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 760.00 | | | -3 760.00 |
242 Autres charges externes. | 42 207.00 | | | 42 207.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 104.00 | | | 104.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 326.00 | | | 16 326.00 |
252 Charges sociales | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
262 Autres charges | 297.00 | | | 297.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 770.00 | | | 69 770.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 209.00 | | | -35 209.00 |
280 Produits financiers | 123.00 | | | 123.00 |
294 Charges financières | 734.00 | | | 734.00 |
310 Bénéfice ou perte | -35 819.00 | | | -35 819.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 140 196.00 | | | 140 196.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 35 161.00 | | | 35 161.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 828.00 | | | 10 828.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 196 595.00 | | | 196 595.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 475.00 | | | 9 475.00 |