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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 410.00 | 1 806.00 | 8 604.00 | 10 410.00 |
028 Immobilisations corporelles | 165 357.00 | 22 844.00 | 142 513.00 | 165 357.00 |
040 Immobilisations financières | 13 491.00 | | 13 491.00 | 13 491.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 258.00 | 24 650.00 | 164 608.00 | 189 258.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
060 Stock marchandises | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
072 Créances – Autres | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
084 Disponibilités | 61 038.00 | | 61 038.00 | 61 038.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 604.00 | | 73 604.00 | 73 604.00 |
110 Total général Actif | 262 861.00 | 24 650.00 | 238 211.00 | 262 861.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 819.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 637.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 182.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 188 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 353.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -477.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 540.00 | |
176 Total des dettes | | | 262 393.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 211.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 663.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 187.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 919.00 | 4 614.00 | | 26 919.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 203 566.00 | 29 947.00 | | 203 566.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 443.00 | | | 18 443.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 928.00 | 34 562.00 | | 248 928.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 821.00 | 5 870.00 | | 17 821.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -802.00 | -2 941.00 | | -802.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 679.00 | 5 835.00 | | 13 679.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -675.00 | -3 760.00 | | -675.00 |
242 Autres charges externes. | 78 187.00 | 42 207.00 | | 78 187.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 704.00 | | | 704.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 087.00 | 104.00 | | 2 087.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 022.00 | 16 326.00 | | 97 022.00 |
252 Charges sociales | 3 323.00 | 1 123.00 | | 3 323.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 990.00 | 4 708.00 | | 20 990.00 |
262 Autres charges | 8 554.00 | 297.00 | | 8 554.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 186.00 | 69 770.00 | | 240 186.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 741.00 | -35 209.00 | | 8 741.00 |
280 Produits financiers | 739.00 | 123.00 | | 739.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 187.00 | | | 9 187.00 |
294 Charges financières | 3 078.00 | 734.00 | | 3 078.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 952.00 | | | 8 952.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 637.00 | -35 819.00 | | 6 637.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 196 595.00 | | | 196 595.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 952.00 | | | 8 952.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 235.00 | | | 235.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 235.00 | | | 235.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 097.00 | | | 46 097.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 794.00 | | | 22 794.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |