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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 652.00 | 3 476.00 | 177.00 | 3 652.00 |
AH Fonds commercial | 55 941.00 | | 55 941.00 | 55 941.00 |
AP Constructions | 63 968.00 | 36 939.00 | 27 029.00 | 63 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 675.00 | 14 045.00 | 4 630.00 | 18 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 497.00 | 113 990.00 | 61 507.00 | 175 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 094.00 | | 8 094.00 | 8 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 138.00 | 168 450.00 | 160 689.00 | 329 138.00 |
BT Marchandises | 171 668.00 | | 171 668.00 | 171 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 388.00 | | 14 388.00 | 14 388.00 |
BZ Autres créances | 10 336.00 | | 10 336.00 | 10 336.00 |
CF Disponibilités | 8 747.00 | | 8 747.00 | 8 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 899.00 | | 211 899.00 | 211 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 037.00 | 168 450.00 | 372 587.00 | 541 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 450.00 | 38 112.00 | | 99 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 23 987.00 | | |
DH Report à nouveau | | 115 143.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 011.00 | 16 668.00 | | 8 011.00 |
DL TOTAL (I) | 111 459.00 | 197 908.00 | | 111 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 245.00 | 132 232.00 | | 97 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 813.00 | 6 227.00 | | 79 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 031.00 | 50 880.00 | | 56 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 039.00 | 23 027.00 | | 28 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 128.00 | 212 367.00 | | 261 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 587.00 | 410 275.00 | | 372 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 128.00 | 133 875.00 | | 261 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 054.00 | 16 188.00 | | 19 054.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 813.00 | | | 79 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 185.00 | | 504 680.00 | 330 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 504 048.00 | 11 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 505 727.00 | 329 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 679.00 | 258 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 593.00 | | | 59 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 187.00 | | 632.00 | 259 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 405.00 | | 504 048.00 | 11 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 659.00 | 19 469.00 | 1 679.00 | 150 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 745.00 | 730.00 | | 2 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 914.00 | 18 739.00 | 1 679.00 | 147 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 031.00 | 56 031.00 | | 56 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 094.00 | | 8 094.00 | 8 094.00 |
UX Autres créances clients | 14 388.00 | 14 388.00 | | 14 388.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VB T. V. A. | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 054.00 | 19 054.00 | | 19 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 191.00 | 78 191.00 | | 78 191.00 |
VI Groupe et associés | 79 813.00 | 79 813.00 | | 79 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 554.00 | | | 37 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 578.00 | 31 484.00 | 8 094.00 | 39 578.00 |
VW T.V.A. | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 128.00 | 261 128.00 | | 261 128.00 |