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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
AH Fonds commercial | 55 941.00 | | 55 941.00 | 55 941.00 |
AP Constructions | 63 968.00 | 45 830.00 | 18 139.00 | 63 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 672.00 | 21 662.00 | 56 010.00 | 77 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 210.00 | 138 945.00 | 45 264.00 | 184 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 094.00 | | 8 094.00 | 8 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 849.00 | 210 090.00 | 186 759.00 | 396 849.00 |
BT Marchandises | 143 125.00 | | 143 125.00 | 143 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 257.00 | | 40 257.00 | 40 257.00 |
BZ Autres créances | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
CF Disponibilités | 77 241.00 | | 77 241.00 | 77 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 793.00 | | 270 793.00 | 270 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 642.00 | 210 090.00 | 457 552.00 | 667 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 450.00 | 99 450.00 | | 99 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
DH Report à nouveau | 35 786.00 | 2 064.00 | | 35 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 682.00 | 33 721.00 | | 28 682.00 |
DL TOTAL (I) | 173 862.00 | 145 181.00 | | 173 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 781.00 | 168 696.00 | | 138 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 250.00 | 23 773.00 | | 22 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 753.00 | 48 299.00 | | 53 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 906.00 | 64 301.00 | | 68 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 690.00 | 305 070.00 | | 283 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 552.00 | 450 251.00 | | 457 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 782.00 | 271 040.00 | | 190 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | 250.00 | | 156.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 250.00 | | | 22 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 592.00 | | 67 641.00 | 332 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 384.00 | 396 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 384.00 | 325 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 593.00 | | | 59 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 594.00 | | 67 641.00 | 261 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 405.00 | | | 11 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 167.00 | 23 112.00 | 190.00 | 187 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 515.00 | 23 112.00 | 190.00 | 183 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 753.00 | 53 753.00 | | 53 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 309.00 | 51 309.00 | | 51 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 094.00 | | 8 094.00 | 8 094.00 |
UX Autres créances clients | 40 257.00 | 40 257.00 | | 40 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VB T. V. A. | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 625.00 | 45 717.00 | 92 908.00 | 138 625.00 |
VI Groupe et associés | 22 250.00 | 22 250.00 | | 22 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 821.00 | | | 29 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 521.00 | 50 427.00 | 8 094.00 | 58 521.00 |
VW T.V.A. | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 690.00 | 190 782.00 | 92 908.00 | 283 690.00 |