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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 262.00 | 6 100.00 | 1 161.00 | 7 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 506.00 | 72 688.00 | 27 818.00 | 100 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 168.00 | 78 789.00 | 53 379.00 | 132 168.00 |
BT Marchandises | 37 638.00 | 557.00 | 37 081.00 | 37 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 630.00 | | 54 630.00 | 54 630.00 |
BZ Autres créances | 9 571.00 | | 9 571.00 | 9 571.00 |
CF Disponibilités | 107 482.00 | | 107 482.00 | 107 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 716.00 | 557.00 | 209 159.00 | 209 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 885.00 | 79 346.00 | 262 538.00 | 341 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 368.00 | 35 368.00 | | 35 368.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 549.00 | 15 549.00 | | 15 549.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
DG Autres réserves | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 832.00 | 18 844.00 | | -19 832.00 |
DL TOTAL (I) | 37 227.00 | 75 903.00 | | 37 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 523.00 | 201 113.00 | | 123 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 884.00 | 33 831.00 | | 31 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 388.00 | 44 864.00 | | 44 388.00 |
EA Autres dettes | 4 954.00 | 1 699.00 | | 4 954.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 560.00 | 22 942.00 | | 20 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 311.00 | 304 452.00 | | 225 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 538.00 | 380 356.00 | | 262 538.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 123 523.00 | | | 123 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 324 512.00 | | 324 512.00 | 324 512.00 |
FG Production vendue services | 264 780.00 | | 264 780.00 | 264 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 293.00 | | 589 293.00 | 589 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 557.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373.00 | | | 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373.00 | | | 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -373.00 | | | -373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 715.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 681.00 | 518 871.00 | | 592 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 514.00 | 500 027.00 | | 612 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 832.00 | 18 844.00 | | -19 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 507.00 | | 28 398.00 | 104 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 738.00 | 132 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 738.00 | 107 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 391.00 | | | 24 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 107.00 | | 28 398.00 | 80 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 899.00 | 3 627.00 | 738.00 | 75 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 899.00 | 3 627.00 | 738.00 | 75 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 780.00 | 557.00 | 780.00 | 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 780.00 | 557.00 | 780.00 | 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 780.00 | 557.00 | 780.00 | 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 557.00 | 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 884.00 | 31 884.00 | | 31 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 277.00 | 19 277.00 | | 19 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 531.00 | 18 531.00 | | 18 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 560.00 | 20 560.00 | | 20 560.00 |
UX Autres créances clients | 54 630.00 | 54 630.00 | | 54 630.00 |
VB T. V. A. | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VI Groupe et associés | 123 649.00 | 123 649.00 | | 123 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 596.00 | 64 596.00 | | 64 596.00 |
VW T.V.A. | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 311.00 | 225 311.00 | | 225 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
ST Autres comptes | 83 891.00 | | | 83 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 897.00 | | | 37 897.00 |
YT Sous‐traitance | 23 918.00 | | | 23 918.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 009.00 | | | 116 009.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 365.00 | | | 74 365.00 |
ZE Dividendes | 18 844.00 | | | 18 844.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 721.00 | | | 149 721.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |