| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 004.00 | 78 846.00 | 20 158.00 | 99 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 421.00 | 86 108.00 | 29 313.00 | 115 421.00 |
BT Marchandises | 29 767.00 | 1 514.00 | 28 253.00 | 29 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 745.00 | 772.00 | 119 973.00 | 120 745.00 |
BZ Autres créances | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CF Disponibilités | 107 753.00 | | 107 753.00 | 107 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 090.00 | 2 286.00 | 258 804.00 | 261 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 512.00 | 88 394.00 | 288 117.00 | 376 512.00 |
CR Parts à plus d’un an | 926.00 | | | 926.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 368.00 | 35 368.00 | | 35 368.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 549.00 | 15 549.00 | | 15 549.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
DG Autres réserves | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DH Report à nouveau | -12 058.00 | -19 832.00 | | -12 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 773.00 | 7 773.00 | | -12 773.00 |
DL TOTAL (I) | 32 227.00 | 45 000.00 | | 32 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 028.00 | 124 952.00 | | 121 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 227.00 | 70 676.00 | | 44 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 974.00 | 50 323.00 | | 52 974.00 |
EA Autres dettes | 7 636.00 | 4 576.00 | | 7 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 023.00 | 25 440.00 | | 30 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 890.00 | 275 969.00 | | 255 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 117.00 | 320 970.00 | | 288 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 890.00 | 275 969.00 | | 255 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 201 079.00 | | 201 079.00 | 201 079.00 |
FG Production vendue services | 301 085.00 | | 301 085.00 | 301 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 164.00 | | 502 164.00 | 502 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 286.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 686.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 820.00 | 73.00 | | 1 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 820.00 | 73.00 | | 1 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | 71.00 | | 36.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 280.00 | 71.00 | | 15 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 460.00 | 2.00 | | -13 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 191.00 | 552 636.00 | | 511 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 965.00 | 544 862.00 | | 523 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 773.00 | 7 773.00 | | -12 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 966.00 | | 700.00 | 129 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 244.00 | 115 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 244.00 | 9 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 391.00 | | | 24 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 567.00 | | 700.00 | 105 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 209.00 | 4 898.00 | | 81 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 209.00 | 4 898.00 | | 81 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47.00 | 1 514.00 | 47.00 | 47.00 |
6T Sur comptes clients | | 772.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47.00 | 2 286.00 | 47.00 | 47.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47.00 | 2 286.00 | 47.00 | 47.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 286.00 | 47.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 227.00 | 44 227.00 | | 44 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 659.00 | 18 659.00 | | 18 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 497.00 | 16 497.00 | | 16 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 023.00 | 30 023.00 | | 30 023.00 |
UX Autres créances clients | 119 819.00 | 119 819.00 | | 119 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
VB T. V. A. | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VI Groupe et associés | 121 154.00 | 121 154.00 | | 121 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 569.00 | 122 643.00 | 926.00 | 123 569.00 |
VW T.V.A. | 12 538.00 | 12 538.00 | | 12 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 890.00 | 255 890.00 | | 255 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
ST Autres comptes | 78 847.00 | | | 78 847.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 098.00 | | | 41 098.00 |
YT Sous‐traitance | 21 292.00 | | | 21 292.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 689.00 | | | 8 689.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 843.00 | | | 100 843.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 207.00 | | | 51 207.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 316.00 | | | 154 316.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |