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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 746.00 | 49 746.00 | | 49 746.00 |
AH Fonds commercial | 592 458.00 | | 592 458.00 | 592 458.00 |
AN Terrains | 59 334.00 | 50 515.00 | 8 818.00 | 59 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 250.00 | 241 957.00 | 154 292.00 | 396 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 353 138.00 | 795 857.00 | 557 281.00 | 1 353 138.00 |
AV Immobilisations en cours | 168 565.00 | | 168 565.00 | 168 565.00 |
BF Prêts | 12 359.00 | | 12 359.00 | 12 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 631 999.00 | 1 138 076.00 | 1 493 924.00 | 2 631 999.00 |
BN En cours de production de biens | 40 600.00 | | 40 600.00 | 40 600.00 |
BT Marchandises | 7 248 251.00 | 464 841.00 | 6 783 410.00 | 7 248 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 330 719.00 | 39 235.00 | 3 291 484.00 | 3 330 719.00 |
BZ Autres créances | 933 134.00 | | 933 134.00 | 933 134.00 |
CF Disponibilités | 37 800.00 | | 37 800.00 | 37 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 932.00 | | 148 932.00 | 148 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 739 436.00 | 504 076.00 | 11 235 360.00 | 11 739 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 371 435.00 | 1 642 152.00 | 12 729 284.00 | 14 371 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 361.00 | 41 361.00 | | 41 361.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 543 987.00 | 1 108 469.00 | | 1 543 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 899.00 | 435 518.00 | | 402 899.00 |
DL TOTAL (I) | 2 538 247.00 | 2 135 348.00 | | 2 538 247.00 |
DP Provisions pour risques | 11 900.00 | 42 600.00 | | 11 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 900.00 | 42 600.00 | | 11 900.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 686.00 | 991.00 | | 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 169 026.00 | 1 713 193.00 | | 1 169 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 013.00 | 499 132.00 | | 394 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 111 939.00 | 4 858 091.00 | | 8 111 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 986.00 | 508 119.00 | | 458 986.00 |
EA Autres dettes | 30 065.00 | 3 942.00 | | 30 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 421.00 | 14 658.00 | | 14 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 179 137.00 | 7 598 126.00 | | 10 179 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 729 284.00 | 9 776 073.00 | | 12 729 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 738 841.00 | 7 111 715.00 | | 9 738 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 405 282.00 | 945 532.00 | | 405 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 766 411.00 | 171 669.00 | 20 938 080.00 | 20 766 411.00 |
FG Production vendue services | 3 757 616.00 | | 3 757 616.00 | 3 757 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 524 027.00 | 171 669.00 | 24 695 696.00 | 24 524 027.00 |
FM Production stockée | | | 17 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 204 068.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 441 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 363 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 530 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 707 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 668 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 719 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 737 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 487 852.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 200.00 | |
GE Autres charges | | | 15 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 791 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 572 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 521 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 833.00 | 218 907.00 | | 82 833.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 607.00 | 3 277.00 | | 5 607.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 775.00 | 38 083.00 | | 8 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 382.00 | 41 361.00 | | 14 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 463.00 | 2 893.00 | | 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 833.00 | 35 054.00 | | 5 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 296.00 | 37 947.00 | | 6 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 085.00 | 3 414.00 | | 8 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 011.00 | 213 318.00 | | 127 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 405 071.00 | 22 074 981.00 | | 25 405 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 002 172.00 | 21 639 463.00 | | 25 002 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 899.00 | 435 518.00 | | 402 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 104 401.00 | | 588 164.00 | 2 104 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 565.00 | 2 632 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 642 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 565.00 | 1 977 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 567 204.00 | | 75 000.00 | 567 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 524 688.00 | | 513 164.00 | 1 524 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 509.00 | | | 12 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 039 697.00 | 153 110.00 | 54 732.00 | 1 039 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 746.00 | | | 49 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 989 952.00 | 153 110.00 | 54 732.00 | 989 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 600.00 | 5 200.00 | 35 900.00 | 42 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 301 911.00 | 464 841.00 | 301 911.00 | 301 911.00 |
6T Sur comptes clients | 37 193.00 | 23 011.00 | 20 969.00 | 37 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 339 104.00 | 487 852.00 | 322 880.00 | 339 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 381 704.00 | 493 052.00 | 358 780.00 | 381 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 493 052.00 | 358 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 120.00 | 91 120.00 | | 91 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 111 939.00 | 8 111 939.00 | | 8 111 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 734.00 | 184 734.00 | | 184 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 496.00 | 184 496.00 | | 184 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 065.00 | 30 065.00 | | 30 065.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 421.00 | 14 421.00 | | 14 421.00 |
UP Prêts | 12 359.00 | | 12 359.00 | 12 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 3 290 616.00 | 3 290 616.00 | | 3 290 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 103.00 | 40 103.00 | | 40 103.00 |
VB T. V. A. | 200 486.00 | 200 486.00 | | 200 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405 282.00 | 405 282.00 | | 405 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 763 744.00 | 323 448.00 | 440 296.00 | 763 744.00 |
VI Groupe et associés | 302 893.00 | 302 893.00 | | 302 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 368 332.00 | | | 368 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 462 244.00 | | | 462 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 689.00 | 34 689.00 | | 34 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 027.00 | 57 027.00 | | 57 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 697 190.00 | 697 190.00 | | 697 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 932.00 | 148 932.00 | | 148 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 425 294.00 | 4 412 785.00 | 12 509.00 | 4 425 294.00 |
VW T.V.A. | 32 729.00 | 32 729.00 | | 32 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 179 137.00 | 9 738 841.00 | 440 296.00 | 10 179 137.00 |