| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 746.00 | 49 746.00 | | 49 746.00 |
AH Fonds commercial | 592 458.00 | | 592 458.00 | 592 458.00 |
AN Terrains | 55 327.00 | 51 631.00 | 3 696.00 | 55 327.00 |
AP Constructions | 68 646.00 | 7 895.00 | 60 750.00 | 68 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 919.00 | 265 610.00 | 148 308.00 | 413 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 314 785.00 | 1 062 656.00 | 1 252 129.00 | 2 314 785.00 |
AV Immobilisations en cours | 160 472.00 | | 160 472.00 | 160 472.00 |
BF Prêts | 12 359.00 | | 12 359.00 | 12 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 668 648.00 | 1 437 539.00 | 2 231 109.00 | 3 668 648.00 |
BN En cours de production de biens | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BT Marchandises | 4 230 410.00 | 230 933.00 | 3 999 477.00 | 4 230 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 035 742.00 | 30 635.00 | 2 005 107.00 | 2 035 742.00 |
BZ Autres créances | 827 962.00 | | 827 962.00 | 827 962.00 |
CF Disponibilités | 158 080.00 | | 158 080.00 | 158 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 494.00 | | 129 494.00 | 129 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 424 887.00 | 261 568.00 | 7 163 319.00 | 7 424 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 093 535.00 | 1 699 107.00 | 9 394 428.00 | 11 093 535.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 361.00 | 41 361.00 | | 41 361.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 270 728.00 | 1 946 886.00 | | 2 270 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 794.00 | 323 841.00 | | 388 794.00 |
DL TOTAL (I) | 3 250 882.00 | 2 862 088.00 | | 3 250 882.00 |
DP Provisions pour risques | 47 580.00 | 12 400.00 | | 47 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 580.00 | 12 400.00 | | 47 580.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 197.00 | 1 128.00 | | 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 003 553.00 | 1 783 917.00 | | 1 003 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 425.00 | 5 174.00 | | 7 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 811 141.00 | 6 416 104.00 | | 3 811 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 777.00 | 671 936.00 | | 424 777.00 |
EA Autres dettes | 842 766.00 | 43 095.00 | | 842 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 106.00 | 1 398.00 | | 6 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 095 966.00 | 8 922 753.00 | | 6 095 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 394 428.00 | 11 797 241.00 | | 9 394 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 591 237.00 | 7 919 465.00 | | 5 591 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265.00 | 365 911.00 | | 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 526 914.00 | 373 564.00 | 20 900 478.00 | 20 526 914.00 |
FG Production vendue services | 4 306 663.00 | | 4 306 663.00 | 4 306 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 833 578.00 | 373 564.00 | 25 207 142.00 | 24 833 578.00 |
FM Production stockée | | | 4 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 568 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 813 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 702 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 423 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 666 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 806 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 814 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 377 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 237 059.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 580.00 | |
GE Autres charges | | | 4 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 250 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 563 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 513 660.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 843.00 | 182 276.00 | | 96 843.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 226.00 | 8 235.00 | | 6 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 750.00 | 62 133.00 | | 36 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 976.00 | 70 369.00 | | 42 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 642.00 | 5 338.00 | | 4 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 723.00 | 33 269.00 | | 14 723.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 185.00 | | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 551.00 | 38 607.00 | | 19 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 425.00 | 31 762.00 | | 23 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 291.00 | 166 238.00 | | 148 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 856 777.00 | 25 759 577.00 | | 25 856 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 467 983.00 | 25 435 736.00 | | 25 467 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 794.00 | 323 841.00 | | 388 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 101 684.00 | | 764 008.00 | 3 101 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 044.00 | 3 668 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 642 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197 044.00 | 3 013 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 642 204.00 | | | 642 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 446 435.00 | | 763 758.00 | 2 446 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 045.00 | | 250.00 | 13 045.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 210 307.00 | 377 373.00 | 150 141.00 | 1 210 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 746.00 | | | 49 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 160 561.00 | 377 373.00 | 150 141.00 | 1 160 561.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 400.00 | 37 580.00 | 2 400.00 | 12 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 458 285.00 | 230 933.00 | 458 285.00 | 458 285.00 |
6T Sur comptes clients | 35 472.00 | 6 126.00 | 10 963.00 | 35 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 493 757.00 | 237 059.00 | 469 248.00 | 493 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 506 157.00 | 274 639.00 | 471 648.00 | 506 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 274 639.00 | 471 648.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 811 141.00 | 3 811 141.00 | | 3 811 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 825.00 | 171 825.00 | | 171 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 160.00 | 166 160.00 | | 166 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 842 766.00 | 842 766.00 | | 842 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
UP Prêts | 12 359.00 | | 12 359.00 | 12 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
UX Autres créances clients | 2 000 017.00 | 2 000 017.00 | | 2 000 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 725.00 | 35 725.00 | | 35 725.00 |
VB T. V. A. | 32 431.00 | 32 431.00 | | 32 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 003 288.00 | 498 559.00 | 504 729.00 | 1 003 288.00 |
VI Groupe et associés | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 414 717.00 | | | 414 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 041.00 | 15 041.00 | | 15 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 784 726.00 | 784 726.00 | | 784 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 494.00 | 129 494.00 | | 129 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 006 492.00 | 2 993 197.00 | 13 295.00 | 3 006 492.00 |
VW T.V.A. | 71 751.00 | 71 751.00 | | 71 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 095 966.00 | 5 591 237.00 | 504 729.00 | 6 095 966.00 |