| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 399 582.00 | 296 009.00 | 1 103 572.00 | 1 399 582.00 |
040 Immobilisations financières | 687 303.00 | | 687 303.00 | 687 303.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 087 994.00 | 297 119.00 | 1 790 875.00 | 2 087 994.00 |
072 Créances – Autres | 20 580.00 | | 20 580.00 | 20 580.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 000 499.00 | | 1 000 499.00 | 1 000 499.00 |
084 Disponibilités | 29 027.00 | | 29 027.00 | 29 027.00 |
092 Charges constatées d’avance | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 050 994.00 | | 1 050 994.00 | 1 050 994.00 |
110 Total général Actif | 3 138 988.00 | 297 119.00 | 2 841 869.00 | 3 138 988.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 198 184.00 | |
126 Réserve légale | | | 19 818.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 829 772.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 155 424.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 203 199.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 532.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 627 358.00 | | |
172 Autres dettes | | | 629 138.00 | |
176 Total des dettes | | | 638 670.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 841 869.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 209 838.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 638 303.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 625.00 | 66 194.00 | | 64 625.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 625.00 | 66 194.00 | | 64 625.00 |
242 Autres charges externes. | 32 595.00 | 41 556.00 | | 32 595.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 981.00 | | | 981.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 630.00 | 9 898.00 | | 9 630.00 |
254 Dotations aux amortissements | 60 475.00 | 60 927.00 | | 60 475.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 102 700.00 | 112 384.00 | | 102 700.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 075.00 | -46 191.00 | | -38 075.00 |
280 Produits financiers | 201 716.00 | 18 996.00 | | 201 716.00 |
294 Charges financières | 8 029.00 | 12 062.00 | | 8 029.00 |
300 Charges exceptionnelles | 187.00 | | | 187.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 023.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 155 424.00 | -43 280.00 | | 155 424.00 |