| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 399 582.00 | 355 792.00 | 1 043 790.00 | 1 399 582.00 |
040 Immobilisations financières | 704 882.00 | | 704 882.00 | 704 882.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 105 574.00 | 356 902.00 | 1 748 672.00 | 2 105 574.00 |
072 Créances – Autres | 20 578.00 | | 20 578.00 | 20 578.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
084 Disponibilités | 90 808.00 | | 90 808.00 | 90 808.00 |
092 Charges constatées d’avance | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 011 831.00 | | 1 011 831.00 | 1 011 831.00 |
110 Total général Actif | 3 117 405.00 | 356 902.00 | 2 760 503.00 | 3 117 405.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 198 184.00 | |
126 Réserve légale | | | 19 818.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 885 197.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -44 147.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 059 051.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 288.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 688 982.00 | | |
172 Autres dettes | | | 692 164.00 | |
176 Total des dettes | | | 701 452.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 760 503.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 580.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 205.00 | | | 205.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 939.00 | 64 625.00 | | 59 939.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 939.00 | 64 625.00 | | 59 939.00 |
242 Autres charges externes. | 35 589.00 | 32 595.00 | | 35 589.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 810.00 | 9 630.00 | | 9 810.00 |
254 Dotations aux amortissements | 59 783.00 | 60 475.00 | | 59 783.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 182.00 | 102 700.00 | | 105 182.00 |
270 Résultat d’exploitation | -45 242.00 | -38 075.00 | | -45 242.00 |
280 Produits financiers | 8 633.00 | 201 716.00 | | 8 633.00 |
294 Charges financières | 7 538.00 | 8 029.00 | | 7 538.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 187.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -44 147.00 | 155 424.00 | | -44 147.00 |