| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 750 900.00 | 13 750 900.00 | | 13 750 900.00 |
AH Fonds commercial | 1 958 359.00 | 1 958 359.00 | | 1 958 359.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 596 500.00 | 2 596 500.00 | | 2 596 500.00 |
AN Terrains | 153 881.00 | | 153 881.00 | 153 881.00 |
AP Constructions | 31 906 078.00 | 18 027 999.00 | 13 878 078.00 | 31 906 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 693 813.00 | 44 444 642.00 | 4 249 171.00 | 48 693 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 185.00 | 174 185.00 | | 174 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 744.00 | | 32 744.00 | 32 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 266 462.00 | 80 952 586.00 | 18 313 875.00 | 99 266 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773 304.00 | | 773 304.00 | 773 304.00 |
BZ Autres créances | 7 793 628.00 | | 7 793 628.00 | 7 793 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 566 932.00 | | 8 566 932.00 | 8 566 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 833 395.00 | 80 952 586.00 | 26 880 808.00 | 107 833 395.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 417 077.00 | 20 417 077.00 | | 20 417 077.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 673.00 | 106 673.00 | | 106 673.00 |
DH Report à nouveau | -5 497 635.00 | -4 743 065.00 | | -5 497 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 561 269.00 | -754 569.00 | | -3 561 269.00 |
DL TOTAL (I) | 11 464 847.00 | 15 026 116.00 | | 11 464 847.00 |
DP Provisions pour risques | 14 493 105.00 | 8 345 000.00 | | 14 493 105.00 |
DQ Provisions pour charges | 266 768.00 | 224 835.00 | | 266 768.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 759 873.00 | 8 569 835.00 | | 14 759 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 882.00 | 89 677.00 | | 368 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 406.00 | 168 081.00 | | 234 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 800.00 | 79 200.00 | | 52 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 088.00 | 336 958.00 | | 656 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 880 808.00 | 23 932 910.00 | | 26 880 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 088.00 | 336 958.00 | | 656 088.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 708 605.00 | | 2 708 605.00 | 2 708 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 708 605.00 | | 2 708 605.00 | 2 708 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 454 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 163 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 335 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 176 710.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 526 158.00 | |
GE Autres charges | | | 69 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 356 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 192 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 892.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 177 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 306 169.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 425.00 | 25 238.00 | | 7 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 825.00 | 51 638.00 | | 33 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 280 593.00 | | | 1 280 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 331.00 | 9 650.00 | | 8 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 288 924.00 | 9 650.00 | | 1 288 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 255 099.00 | 41 988.00 | | -1 255 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 261 210.00 | 1 746 842.00 | | 4 261 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 822 479.00 | 2 501 411.00 | | 7 822 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 561 269.00 | -754 569.00 | | -3 561 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 242 026.00 | | 23 024 435.00 | 76 242 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 266 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 305 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 927 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 305 760.00 | | | 18 305 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 903 522.00 | | 23 024 435.00 | 57 903 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 744.00 | | | 32 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 588 371.00 | 13 364 214.00 | | 67 588 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 304 974.00 | 785.00 | | 18 304 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 283 396.00 | 13 363 429.00 | | 49 283 396.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 569 835.00 | 6 190 037.00 | | 8 569 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 569 835.00 | 6 190 037.00 | | 8 569 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 190 037.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 882.00 | 368 882.00 | | 368 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 960.00 | 44 960.00 | | 44 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 940.00 | 50 940.00 | | 50 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 744.00 | | 32 744.00 | 32 744.00 |
UX Autres créances clients | 773 304.00 | 773 304.00 | | 773 304.00 |
VB T. V. A. | 64 571.00 | 64 571.00 | | 64 571.00 |
VC Groupe et associés | 7 716 949.00 | 7 702 014.00 | 14 935.00 | 7 716 949.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 108.00 | 12 108.00 | | 12 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 599 677.00 | 8 551 998.00 | 47 679.00 | 8 599 677.00 |
VW T.V.A. | 128 884.00 | 128 884.00 | | 128 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 088.00 | 656 088.00 | | 656 088.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 286 547.00 | 276 049.00 | | 286 547.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 062.00 | 19 176.00 | | 32 062.00 |
ST Autres comptes | 369 651.00 | 237 572.00 | | 369 651.00 |
YT Sous‐traitance | 35 323.00 | 37 260.00 | | 35 323.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 510.00 | 27 124.00 | | 37 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 324 057.00 | 303 173.00 | | 324 057.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 525 463.00 | 330 121.00 | | 525 463.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 403.00 | 59 705.00 | | 90 403.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 437 037.00 | 294 009.00 | | 437 037.00 |