| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 750 900.00 | 13 750 900.00 | | 13 750 900.00 |
AH Fonds commercial | 1 958 359.00 | 1 958 359.00 | | 1 958 359.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 596 500.00 | 2 596 500.00 | | 2 596 500.00 |
AN Terrains | 153 881.00 | | 153 881.00 | 153 881.00 |
AP Constructions | 32 624 950.00 | 20 566 189.00 | 12 058 760.00 | 32 624 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 666 229.00 | 46 531 290.00 | 5 134 939.00 | 51 666 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 122.00 | 177 827.00 | 39 295.00 | 217 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 744.00 | | 32 744.00 | 32 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 000 688.00 | 85 581 066.00 | 17 419 622.00 | 103 000 688.00 |
BP En cours de production de services | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 697 889.00 | | 697 889.00 | 697 889.00 |
BZ Autres créances | 10 694 871.00 | | 10 694 871.00 | 10 694 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 814.00 | | 16 814.00 | 16 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 409 576.00 | | 11 409 576.00 | 11 409 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 410 264.00 | 85 581 066.00 | 28 829 198.00 | 114 410 264.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 417 077.00 | 20 417 077.00 | | 20 417 077.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 673.00 | 106 673.00 | | 106 673.00 |
DH Report à nouveau | -10 554 412.00 | -9 058 904.00 | | -10 554 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -873 183.00 | -1 502 520.00 | | -873 183.00 |
DL TOTAL (I) | 9 096 155.00 | 9 962 326.00 | | 9 096 155.00 |
DP Provisions pour risques | 18 075 487.00 | 17 391 159.00 | | 18 075 487.00 |
DQ Provisions pour charges | 268 588.00 | 285 488.00 | | 268 588.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 344 075.00 | 17 676 647.00 | | 18 344 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 151 769.00 | 203 159.00 | | 1 151 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 198.00 | 285 766.00 | | 237 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 388 967.00 | 515 326.00 | | 1 388 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 829 198.00 | 28 154 300.00 | | 28 829 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 388 967.00 | 515 326.00 | | 1 388 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 545 101.00 | | 2 545 101.00 | 2 545 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 545 101.00 | | 2 545 101.00 | 2 545 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 385.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 568 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 748 642.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 420 927.00 | |
GE Autres charges | | | 75 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 382 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -814 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 807.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 142 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -906 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 681.00 | 21 067.00 | | 6 681.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 081.00 | 47 467.00 | | 33 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 521.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 521.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 081.00 | 43 945.00 | | 33 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 651 374.00 | 2 808 506.00 | | 2 651 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 524 557.00 | 4 311 026.00 | | 3 524 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -873 183.00 | -1 502 520.00 | | -873 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 104 033.00 | | 902 423.00 | 102 104 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 768.00 | 103 000 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 305 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 768.00 | 84 662 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 305 760.00 | | | 18 305 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 765 528.00 | | 902 423.00 | 83 765 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 744.00 | | | 32 744.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 838 191.00 | 1 748 643.00 | 5 768.00 | 83 838 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 347 400.00 | | | 16 347 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 532 431.00 | 1 748 643.00 | 5 768.00 | 65 532 431.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 676 647.00 | 697 824.00 | 23 385.00 | 17 676 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 676 647.00 | 697 824.00 | 23 385.00 | 17 676 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 697 824.00 | 23 385.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 151 769.00 | 1 151 769.00 | | 1 151 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 942.00 | 54 942.00 | | 54 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 867.00 | 59 867.00 | | 59 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 744.00 | | | 32 744.00 |
UX Autres créances clients | 697 889.00 | | | 697 889.00 |
VB T. V. A. | 167 820.00 | | | 167 820.00 |
VC Groupe et associés | 10 522 360.00 | | | 10 522 360.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 814.00 | | | 16 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 442 320.00 | 11 409 576.00 | 32 744.00 | 11 442 320.00 |
VW T.V.A. | 116 550.00 | 116 550.00 | | 116 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 388 967.00 | 1 388 967.00 | | 1 388 967.00 |