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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 123 683.00 | | 123 683.00 | 123 683.00 |
AP Constructions | 19 911.00 | 19 293.00 | 617.00 | 19 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 138.00 | 19 293.00 | 249 844.00 | 269 138.00 |
BZ Autres créances | 150 512.00 | | 150 512.00 | 150 512.00 |
CF Disponibilités | 186 112.00 | | 186 112.00 | 186 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 140.00 | | 338 140.00 | 338 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 279.00 | 19 293.00 | 587 985.00 | 607 279.00 |
CU Autres participations | 125 543.00 | | 125 543.00 | 125 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 150.00 | 194 150.00 | | 194 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 415.00 | 19 415.00 | | 19 415.00 |
DG Autres réserves | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
DH Report à nouveau | 29 351.00 | 31 219.00 | | 29 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 827.00 | 98 131.00 | | 43 827.00 |
DK Provisions réglementées | 207 261.00 | 186 004.00 | | 207 261.00 |
DL TOTAL (I) | 496 315.00 | 531 230.00 | | 496 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 32.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 741.00 | 31 657.00 | | 86 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 589.00 | 3 017.00 | | 4 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303.00 | 256.00 | | 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 670.00 | 34 963.00 | | 91 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 985.00 | 566 193.00 | | 587 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 670.00 | 34 963.00 | | 91 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | 32.00 | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 401.00 | | 126 401.00 | 126 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 401.00 | | 126 401.00 | 126 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 257.00 | 21 257.00 | | 21 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 257.00 | 21 257.00 | | 21 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 257.00 | -21 257.00 | | -21 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 206.00 | | | 55 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 946.00 | 132 660.00 | | 132 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 119.00 | 34 528.00 | | 89 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 827.00 | 98 131.00 | | 43 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 138.00 | | | 269 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 594.00 | | | 143 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 543.00 | | | 125 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 743.00 | 550.00 | | 18 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 743.00 | 550.00 | | 18 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 186 004.00 | 21 257.00 | | 186 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 004.00 | 21 257.00 | | 186 004.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 257.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 600.00 | 31 600.00 | | 31 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VB T. V. A. | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VC Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 55 141.00 | 55 141.00 | | 55 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 028.00 | 152 028.00 | | 152 028.00 |
VW T.V.A. | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 670.00 | 91 670.00 | | 91 670.00 |