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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 123 683.00 | | 123 683.00 | 123 683.00 |
AP Constructions | 19 911.00 | 19 911.00 | | 19 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 138.00 | 19 911.00 | 249 226.00 | 269 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 152 256.00 | | 152 256.00 | 152 256.00 |
CF Disponibilités | 258 316.00 | | 258 316.00 | 258 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 179.00 | | 412 179.00 | 412 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 317.00 | 19 911.00 | 661 406.00 | 681 317.00 |
CU Autres participations | 125 543.00 | | 125 543.00 | 125 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 150.00 | 194 150.00 | | 194 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 415.00 | 19 415.00 | | 19 415.00 |
DG Autres réserves | 57.00 | 2 488.00 | | 57.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 815.00 | 55 569.00 | | 89 815.00 |
DK Provisions réglementées | 212 576.00 | 212 576.00 | | 212 576.00 |
DL TOTAL (I) | 516 013.00 | 484 198.00 | | 516 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 738.00 | 108 356.00 | | 140 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 620.00 | 5 068.00 | | 4 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 86.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 145 392.00 | 113 546.00 | | 145 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 406.00 | 597 745.00 | | 661 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 392.00 | 113 546.00 | | 145 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 140 738.00 | | | 140 738.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 401.00 | | 126 401.00 | 126 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 401.00 | | 126 401.00 | 126 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 314.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 314.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 314.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 382.00 | 21 610.00 | | 32 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 640.00 | 95 157.00 | | 135 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 825.00 | 39 588.00 | | 45 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 815.00 | 55 569.00 | | 89 815.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 138.00 | | | 269 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 594.00 | | | 143 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 543.00 | | | 125 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 844.00 | 67.00 | | 19 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 844.00 | 67.00 | | 19 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 212 576.00 | | | 212 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 576.00 | | | 212 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 600.00 | 31 600.00 | | 31 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VB T. V. A. | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VC Groupe et associés | 151 754.00 | 151 754.00 | | 151 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 109 138.00 | 109 138.00 | | 109 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 862.00 | 153 862.00 | | 153 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 392.00 | 145 392.00 | | 145 392.00 |