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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 177 924.00 | 159 373.00 | 18 551.00 | 177 924.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 872.00 | 11 599.00 | 273.00 | 11 872.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AN Terrains | 1 310 932.00 | 2 717.00 | 1 308 215.00 | 1 310 932.00 |
AP Constructions | 1 732 527.00 | 580 482.00 | 1 152 045.00 | 1 732 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 322 404.00 | 3 045 941.00 | 1 276 463.00 | 4 322 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 476.00 | 146 308.00 | 13 168.00 | 159 476.00 |
AV Immobilisations en cours | 344 130.00 | | 344 130.00 | 344 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 638.00 | | 20 638.00 | 20 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 131 236.00 | 3 946 419.00 | 4 184 817.00 | 8 131 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 379 665.00 | | 379 665.00 | 379 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 064.00 | 459.00 | 650 605.00 | 651 064.00 |
BZ Autres créances | 141 803.00 | | 141 803.00 | 141 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 624.00 | | 10 624.00 | 10 624.00 |
CF Disponibilités | 92 578.00 | | 92 578.00 | 92 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 328.00 | | 29 328.00 | 29 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 061.00 | 459.00 | 1 304 603.00 | 1 305 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 436 297.00 | 3 946 877.00 | 5 489 420.00 | 9 436 297.00 |
CU Autres participations | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 219 600.00 | | | 1 219 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128 323.00 | | | 128 323.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 682.00 | | | 57 682.00 |
DH Report à nouveau | 799 311.00 | | | 799 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 434.00 | | | -93 434.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 285.00 | | | 28 285.00 |
DL TOTAL (I) | 2 139 767.00 | | | 2 139 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 296 220.00 | | | 1 296 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 269 187.00 | | | 1 269 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 873.00 | | | 335 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 407.00 | | | 292 407.00 |
EA Autres dettes | 155 965.00 | | | 155 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 349 652.00 | | | 3 349 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 489 420.00 | | | 5 489 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 211 949.00 | | | 1 211 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 227 926.00 | 10 293.00 | 238 219.00 | 227 926.00 |
FG Production vendue services | 4 173 176.00 | 8 397.00 | 4 181 573.00 | 4 173 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 401 102.00 | 18 690.00 | 4 419 792.00 | 4 401 102.00 |
FN Production immobilisée | | | 54 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 549 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 178 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -125 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 439 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 096 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358 599.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 519 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 841.00 | | | 75 841.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 415.00 | | | 24 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 253 560.00 | | | 253 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277 975.00 | | | 277 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 566.00 | | | 104 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 229 331.00 | | | 229 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333 897.00 | | | 333 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 922.00 | | | -55 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 827 884.00 | | | 4 827 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 921 318.00 | | | 4 921 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 434.00 | | | -93 434.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 978.00 | | | 89 978.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 97 127.00 | | | 97 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 146 378.00 | | 248 652.00 | 8 146 378.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 169 065.00 | | 8 859.00 | 169 065.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 592.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 592.00 | 23 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263 795.00 | 8 131 236.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 177 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 261 203.00 | 7 869 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 872.00 | | | 59 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 890 879.00 | | 239 793.00 | 7 890 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 563.00 | | | 26 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 606 400.00 | 358 599.00 | 18 581.00 | 3 606 400.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 147 700.00 | 11 673.00 | | 147 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 319.00 | 280.00 | | 11 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 447 382.00 | 346 646.00 | 18 581.00 | 3 447 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 873.00 | 335 873.00 | | 335 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 456.00 | 118 456.00 | | 118 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 053.00 | 99 053.00 | | 99 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 965.00 | 155 965.00 | | 155 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 638.00 | | 20 638.00 | 20 638.00 |
UX Autres créances clients | 650 469.00 | 650 469.00 | | 650 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VB T. V. A. | 63 316.00 | 63 316.00 | | 63 316.00 |
VC Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 296 220.00 | 427 704.00 | 592 875.00 | 1 296 220.00 |
VI Groupe et associés | 1 269 187.00 | | | 1 269 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 300.00 | | | 174 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 484 606.00 | | | 484 606.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 085.00 | 21 085.00 | | 21 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 898.00 | 74 898.00 | | 74 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 417.00 | 48 417.00 | | 48 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 328.00 | 29 328.00 | | 29 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 832.00 | 822 194.00 | 20 638.00 | 842 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 349 652.00 | 1 211 949.00 | 592 875.00 | 3 349 652.00 |