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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 137 086.00 | 135 066.00 | 2 020.00 | 137 086.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 884.00 | 23 883.00 | 36 001.00 | 59 884.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 153 291.00 | 25 686.00 | 127 604.00 | 153 291.00 |
AN Terrains | 928 221.00 | 6 781.00 | 921 440.00 | 928 221.00 |
AP Constructions | 1 688 140.00 | 714 418.00 | 973 722.00 | 1 688 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 123 949.00 | 3 146 191.00 | 977 757.00 | 4 123 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 952.00 | 76 944.00 | 10 008.00 | 86 952.00 |
AV Immobilisations en cours | 294 260.00 | | 294 260.00 | 294 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 531.00 | | 30 531.00 | 30 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 654 488.00 | 4 138 389.00 | 3 516 099.00 | 7 654 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 509 057.00 | | 509 057.00 | 509 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BZ Autres créances | 512 426.00 | 3 019.00 | 509 407.00 | 512 426.00 |
CF Disponibilités | 766 237.00 | | 766 237.00 | 766 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 643.00 | | 27 643.00 | 27 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 817 966.00 | 3 019.00 | 1 814 947.00 | 1 817 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 472 454.00 | 4 141 408.00 | 5 331 046.00 | 9 472 454.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 94 169.00 | 9 416.00 | 84 752.00 | 94 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 219 600.00 | 1 219 600.00 | | 1 219 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128 323.00 | 128 323.00 | | 128 323.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 682.00 | 57 682.00 | | 57 682.00 |
DH Report à nouveau | 296 606.00 | 705 877.00 | | 296 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -267 932.00 | -409 271.00 | | -267 932.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 084.00 | 43 591.00 | | 50 084.00 |
DL TOTAL (I) | 1 484 362.00 | 1 745 802.00 | | 1 484 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 612 431.00 | 2 265 158.00 | | 1 612 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 269 186.00 | 1 269 234.00 | | 1 269 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 826.00 | 291 854.00 | | 321 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 810.00 | 215 609.00 | | 332 810.00 |
EA Autres dettes | 310 428.00 | 367 052.00 | | 310 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 846 683.00 | 4 408 909.00 | | 3 846 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 331 046.00 | 6 154 711.00 | | 5 331 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 262 265.00 | 1 244 779.00 | | 1 262 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 75 396.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 577.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 096 941.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 100 518.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 133 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 052 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -86 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 275 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 134 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 414 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 299 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 569.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -228 678.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 694.00 | 31 559.00 | | 10 694.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333 514.00 | 86 247.00 | | 333 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 344 208.00 | 117 805.00 | | 344 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 381 315.00 | 13 538.00 | | 381 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383 463.00 | 13 538.00 | | 383 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 255.00 | 104 267.00 | | -39 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -35 325.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 477 483.00 | 3 682 427.00 | | 4 477 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 745 416.00 | 4 091 698.00 | | 4 745 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -267 933.00 | -409 271.00 | | -267 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 910 313.00 | | 334 976.00 | 7 910 313.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 137 086.00 | | 94 169.00 | 137 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 590 801.00 | 7 654 488.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 231 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 590 801.00 | 7 121 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 176.00 | | | 261 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 478 186.00 | | 234 141.00 | 7 478 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 866.00 | | 6 666.00 | 33 866.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 724 334.00 | 414 055.00 | 4 138 389.00 | 3 724 334.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 131 423.00 | 13 060.00 | 144 483.00 | 131 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 179.00 | 25 391.00 | 49 570.00 | 24 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 568 732.00 | 375 604.00 | 3 944 336.00 | 3 568 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 827.00 | 321 827.00 | | 321 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 341.00 | 136 341.00 | | 136 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 280.00 | 100 280.00 | | 100 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 428.00 | 310 428.00 | | 310 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 532.00 | | 30 532.00 | 30 532.00 |
UX Autres créances clients | 430 914.00 | 430 914.00 | | 430 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VB T. V. A. | 19 703.00 | 19 703.00 | | 19 703.00 |
VC Groupe et associés | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 612 432.00 | 286 102.00 | 1 258 666.00 | 1 612 432.00 |
VI Groupe et associés | 1 269 187.00 | 11 099.00 | | 1 269 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 634 350.00 | | | 634 350.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 52 647.00 | 52 647.00 | | 52 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 611.00 | 20 611.00 | | 20 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 644.00 | 27 644.00 | | 27 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 602.00 | 539 737.00 | 30 866.00 | 570 602.00 |
VW T.V.A. | 75 578.00 | 75 578.00 | | 75 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 846 684.00 | 1 262 266.00 | 1 258 666.00 | 3 846 684.00 |