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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 11 002.00 | -11 002.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 002.00 | | 11 002.00 | 11 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 537.00 | 40 537.00 | | 40 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 032.00 | 20 907.00 | 1 124.00 | 22 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 572.00 | 72 447.00 | 1 124.00 | 73 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 27 262.00 | -27 262.00 | |
BT Marchandises | 228 815.00 | | 228 815.00 | 228 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 293.00 | 17 571.00 | 325 722.00 | 343 293.00 |
BZ Autres créances | 22 584.00 | | 22 584.00 | 22 584.00 |
CF Disponibilités | 243 785.00 | | 243 785.00 | 243 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 392.00 | 44 833.00 | 796 559.00 | 841 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 964.00 | 117 280.00 | 797 683.00 | 914 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 305.00 | 7 500.00 | | 10 305.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 374 903.00 | | | 374 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 414.00 | 8 415.00 | | 8 414.00 |
DG Autres réserves | 19 740.00 | | | 19 740.00 |
DH Report à nouveau | 117 662.00 | 151 180.00 | | 117 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 863.00 | -13 776.00 | | 41 863.00 |
DL TOTAL (I) | 572 890.00 | 153 319.00 | | 572 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 890.00 | 46 794.00 | | 9 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 208.00 | 973.00 | | 1 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 379.00 | 119 949.00 | | 146 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 445.00 | 34 974.00 | | 53 445.00 |
EA Autres dettes | 13 870.00 | 72.00 | | 13 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 198 898.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 224 793.00 | 401 660.00 | | 224 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 683.00 | 554 979.00 | | 797 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 584.00 | 400 688.00 | | 223 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 391 708.00 | |
FD Production vendue biens | | | 176.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 391 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 419 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -17 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 797 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 584.00 | |
GE Autres charges | | | 7 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 371 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 610.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 361.00 | 3 041.00 | | 5 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 361.00 | 3 041.00 | | 5 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 744.00 | 18 312.00 | | 3 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 744.00 | 18 312.00 | | 3 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 617.00 | -15 271.00 | | 1 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 506.00 | -1 200.00 | | 7 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 425 089.00 | 871 133.00 | | 1 425 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 383 225.00 | 884 909.00 | | 1 383 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 864.00 | -13 776.00 | | 41 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 321.00 | | 58 252.00 | 15 321.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 321.00 | | 47 250.00 | 15 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 003.00 | 737.00 | | 71 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 002.00 | | | 11 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 001.00 | 737.00 | | 60 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 49 359.00 | | 22 097.00 | 49 359.00 |
6T Sur comptes clients | 1 987.00 | 15 584.00 | | 1 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 346.00 | 15 584.00 | 22 097.00 | 51 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 346.00 | 15 584.00 | 22 097.00 | 51 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 584.00 | 22 097.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 380.00 | 146 380.00 | | 146 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 470.00 | 13 470.00 | | 13 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 632.00 | 14 632.00 | | 14 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 870.00 | 13 870.00 | | 13 870.00 |
UX Autres créances clients | 322 314.00 | 322 314.00 | | 322 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 980.00 | 20 980.00 | | 20 980.00 |
VB T. V. A. | 14 573.00 | 14 573.00 | | 14 573.00 |
VC Groupe et associés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VI Groupe et associés | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 364.00 | 368 364.00 | | 368 364.00 |
VW T.V.A. | 23 841.00 | 23 841.00 | | 23 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 585.00 | 223 585.00 | | 223 585.00 |