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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 596.00 | 3 172.00 | 3 424.00 | 6 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 596.00 | 3 172.00 | 3 424.00 | 6 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 213 923.00 | 24 603.00 | 189 320.00 | 213 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 477.00 | 15 466.00 | 262 011.00 | 277 477.00 |
BZ Autres créances | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
CF Disponibilités | 461 687.00 | | 461 687.00 | 461 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 841.00 | 40 069.00 | 917 772.00 | 957 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 437.00 | 43 241.00 | 921 195.00 | 964 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 374 903.00 | 374 903.00 | | 374 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
DG Autres réserves | 19 741.00 | 19 741.00 | | 19 741.00 |
DH Report à nouveau | 159 526.00 | 117 662.00 | | 159 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 548.00 | 41 864.00 | | -18 548.00 |
DL TOTAL (I) | 554 342.00 | 572 890.00 | | 554 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 209.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 884.00 | 146 380.00 | | 111 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 548.00 | 53 445.00 | | 40 548.00 |
EA Autres dettes | 4 531.00 | 13 870.00 | | 4 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 854.00 | 224 794.00 | | 366 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 195.00 | 797 684.00 | | 921 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 887 542.00 | 10 186.00 | 897 728.00 | 887 542.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 542.00 | 10 186.00 | 897 728.00 | 887 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 460 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GN Différences positives de change | | | 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 851.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 361.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 361.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 744.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 744.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 617.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 506.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 700.00 | 1 425 089.00 | | 906 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 248.00 | 1 383 225.00 | | 925 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 548.00 | 41 864.00 | | -18 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 573.00 | | 3 214.00 | 73 573.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 191.00 | 6 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 002.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 189.00 | 6 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 002.00 | | | 11 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 571.00 | | 3 214.00 | 62 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 448.00 | 915.00 | 70 191.00 | 72 448.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 002.00 | | 11 002.00 | 11 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 446.00 | 915.00 | 59 189.00 | 61 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 884.00 | 111 884.00 | | 111 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 839.00 | 9 839.00 | | 9 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
UX Autres créances clients | 258 918.00 | 258 918.00 | | 258 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 559.00 | 18 559.00 | | 18 559.00 |
VB T. V. A. | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 803.00 | 281 803.00 | | 281 803.00 |
VW T.V.A. | 22 212.00 | 22 212.00 | | 22 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 854.00 | 166 854.00 | 200 000.00 | 366 854.00 |