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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AN Terrains | 25 430.00 | | 25 430.00 | 25 430.00 |
AP Constructions | 483 170.00 | 54 961.00 | 428 209.00 | 483 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 168.00 | 54 701.00 | 12 467.00 | 67 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 746.00 | 62 541.00 | 67 205.00 | 129 746.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 132.00 | | 62 132.00 | 62 132.00 |
BF Prêts | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 232.00 | 172 203.00 | 682 029.00 | 854 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 326.00 | | 26 326.00 | 26 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 733.00 | | 33 733.00 | 33 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 610.00 | | 9 610.00 | 9 610.00 |
BZ Autres créances | 57 829.00 | | 57 829.00 | 57 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
CF Disponibilités | 133 355.00 | | 133 355.00 | 133 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 270.00 | | 275 270.00 | 275 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 502.00 | 172 203.00 | 957 299.00 | 1 129 502.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
DG Autres réserves | 288 899.00 | | | 288 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 305.00 | | | 31 305.00 |
DL TOTAL (I) | 446 479.00 | | | 446 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 991.00 | | | 339 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 154.00 | | | 10 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 811.00 | | | 96 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 548.00 | | | 62 548.00 |
EA Autres dettes | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 820.00 | | | 510 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 299.00 | | | 957 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 009.00 | | | 196 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | | | 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 151 356.00 | | 1 151 356.00 | 1 151 356.00 |
FG Production vendue services | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 152 331.00 | | 1 152 331.00 | 1 152 331.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 191 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 383 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 989.00 | |
GE Autres charges | | | 1 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 151 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 059.00 | | | 38 059.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 735.00 | | | 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 735.00 | | | 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 194 017.00 | | | 1 194 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 712.00 | | | 1 162 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 305.00 | | | 31 305.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 396.00 | | | 11 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 214.00 | 45 989.00 | | 126 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 214.00 | 45 989.00 | | 126 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 154.00 | 10 154.00 | | 10 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 811.00 | 96 811.00 | | 96 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 548.00 | 62 548.00 | | 62 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 718.00 | | 62 718.00 | 62 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339 991.00 | 25 180.00 | 100 641.00 | 339 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 633.00 | 79 633.00 | | 79 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 351.00 | 79 633.00 | 62 718.00 | 142 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 820.00 | 196 009.00 | 100 641.00 | 510 820.00 |