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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AN Terrains | 25 430.00 | | 25 430.00 | 25 430.00 |
AP Constructions | 483 170.00 | 79 119.00 | 404 051.00 | 483 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 111.00 | 41 688.00 | 6 423.00 | 48 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 117.00 | 57 514.00 | 48 603.00 | 106 117.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 403.00 | | 73 403.00 | 73 403.00 |
BF Prêts | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 716.00 | 178 321.00 | 651 395.00 | 829 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 407.00 | | 11 407.00 | 11 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BZ Autres créances | 21 038.00 | | 21 038.00 | 21 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
CF Disponibilités | 147 514.00 | | 147 514.00 | 147 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 073.00 | | 9 073.00 | 9 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 456.00 | | 202 456.00 | 202 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 172.00 | 178 321.00 | 853 851.00 | 1 032 172.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 302 479.00 | | | 302 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 530.00 | | | -195 530.00 |
DL TOTAL (I) | 238 949.00 | | | 238 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 829.00 | | | 445 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 236.00 | | | 8 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 627.00 | | | 74 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 107.00 | | | 85 107.00 |
EA Autres dettes | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 902.00 | | | 614 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 851.00 | | | 853 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 669.00 | | | 309 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | | | 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 203.00 | 48 305.00 | 42 186.00 | 172 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 203.00 | 48 305.00 | 42 186.00 | 172 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 627.00 | 74 627.00 | | 74 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 107.00 | 85 107.00 | | 85 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 889.00 | | 74 889.00 | 74 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445 829.00 | 140 596.00 | 101 269.00 | 445 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 111.00 | 30 111.00 | | 30 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 000.00 | 30 111.00 | 74 889.00 | 105 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 902.00 | 309 669.00 | 101 269.00 | 614 902.00 |