| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 942.00 | 1 412.00 | 18 530.00 | 19 942.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 099.00 | | 55 099.00 | 55 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 529 892.00 | 1 412.00 | 1 528 480.00 | 1 529 892.00 |
BZ Autres créances | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
CF Disponibilités | 90 319.00 | | 90 319.00 | 90 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 490.00 | | 92 490.00 | 92 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 381.00 | 1 412.00 | 1 620 969.00 | 1 622 381.00 |
CU Autres participations | 1 454 851.00 | | 1 454 851.00 | 1 454 851.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 169 057.00 | 169 057.00 | | 169 057.00 |
DH Report à nouveau | -83 932.00 | -32 346.00 | | -83 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 229.00 | -51 586.00 | | 44 229.00 |
DL TOTAL (I) | 140 354.00 | 96 124.00 | | 140 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 996 095.00 | 1 056 208.00 | | 996 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 102.00 | 1 218.00 | | 1 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 344.00 | 3 115.00 | | 4 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 761.00 | | |
EA Autres dettes | 479 075.00 | 479 075.00 | | 479 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 480 616.00 | 1 540 378.00 | | 1 480 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 969.00 | 1 636 502.00 | | 1 620 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 315.00 | 554 318.00 | | 559 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 247.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 412.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 229.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 367.00 | 5 200.00 | | 64 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 138.00 | 56 786.00 | | 20 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 229.00 | -51 586.00 | | 44 229.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 454 849.00 | | | 1 454 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 509 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 942.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 454 849.00 | | 55 101.00 | 1 454 849.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 412.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 412.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480 177.00 | 480 177.00 | | 480 177.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 099.00 | | 55 099.00 | 55 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 996 095.00 | 74 794.00 | 267 432.00 | 996 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 941.00 | | | 63 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 270.00 | 2 171.00 | 55 099.00 | 57 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 480 616.00 | 559 315.00 | 267 432.00 | 1 480 616.00 |