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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 942.00 | 5 400.00 | 14 542.00 | 19 942.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 049.00 | | 101 049.00 | 101 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 576 794.00 | 5 400.00 | 1 571 394.00 | 1 576 794.00 |
BZ Autres créances | 20 457.00 | | 20 457.00 | 20 457.00 |
CF Disponibilités | 21 889.00 | | 21 889.00 | 21 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 346.00 | | 42 346.00 | 42 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 140.00 | 5 400.00 | 1 613 740.00 | 1 619 140.00 |
CU Autres participations | 1 455 804.00 | | 1 455 804.00 | 1 455 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 169 057.00 | 169 057.00 | | 169 057.00 |
DH Report à nouveau | 6 239.00 | -39 703.00 | | 6 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 590.00 | 45 942.00 | | 96 590.00 |
DL TOTAL (I) | 282 885.00 | 186 295.00 | | 282 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 864 445.00 | 930 702.00 | | 864 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 842.00 | 65 213.00 | | 87 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 303.00 | 1 428.00 | | 1 303.00 |
EA Autres dettes | 377 265.00 | 377 165.00 | | 377 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 330 855.00 | 1 374 507.00 | | 1 330 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 740.00 | 1 560 803.00 | | 1 613 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 570.00 | 518 795.00 | | 541 570.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 842.00 | | | 87 842.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 12 749.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 994.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 284.00 | -4 583.00 | | -2 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 806.00 | 60 055.00 | | 112 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 216.00 | 14 113.00 | | 16 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 590.00 | 45 942.00 | | 96 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 481 931.00 | | 94 864.00 | 1 481 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 556 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 576 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 942.00 | | | 19 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 461 989.00 | | 94 864.00 | 1 461 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 406.00 | 1 994.00 | 5 400.00 | 3 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 406.00 | 1 994.00 | 5 400.00 | 3 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464 893.00 | 464 893.00 | | 464 893.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 049.00 | 101 049.00 | | 101 049.00 |
UX Autres créances clients | 20 457.00 | 20 457.00 | | 20 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 864 445.00 | 75 160.00 | 274 322.00 | 864 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 505.00 | 121 505.00 | | 121 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 855.00 | 541 570.00 | 274 322.00 | 1 330 855.00 |