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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 555.00 | 9 304.00 | 1 251.00 | 10 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 431.00 | 13 222.00 | 9 209.00 | 22 431.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 411.00 | 26 951.00 | 89 460.00 | 116 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 005.00 | | 37 005.00 | 37 005.00 |
BZ Autres créances | 987 444.00 | | 987 444.00 | 987 444.00 |
CF Disponibilités | 133 142.00 | | 133 142.00 | 133 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 042.00 | | 6 042.00 | 6 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 633.00 | | 1 163 633.00 | 1 163 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 044.00 | 26 951.00 | 1 253 093.00 | 1 280 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CU Autres participations | 76 500.00 | | 76 500.00 | 76 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 049 186.00 | -2 941 487.00 | | -3 049 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 039.00 | -107 699.00 | | -59 039.00 |
DL TOTAL (I) | -2 068 224.00 | -2 009 186.00 | | -2 068 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 140 907.00 | 3 088 612.00 | | 3 140 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 127.00 | 58 327.00 | | 55 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 129.00 | 32 522.00 | | 33 129.00 |
EA Autres dettes | 92 154.00 | 101 986.00 | | 92 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 321 317.00 | 3 281 446.00 | | 3 321 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 093.00 | 1 272 261.00 | | 1 253 093.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 140 907.00 | | | 3 140 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 252 173.00 | | 1 252 173.00 | 1 252 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 252 173.00 | | 1 252 173.00 | 1 252 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 361 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 055 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 359.00 | |
GE Autres charges | | | 52 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 388 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 511.00 | 38.00 | | 1 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 511.00 | 638.00 | | 1 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 075.00 | 1 792.00 | | 6 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 075.00 | 2 392.00 | | 6 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 564.00 | -1 754.00 | | -4 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 376 597.00 | 1 335 585.00 | | 1 376 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 435 636.00 | 1 443 284.00 | | 1 435 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 039.00 | -107 699.00 | | -59 039.00 |