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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 555.00 | 9 997.00 | 558.00 | 10 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 431.00 | 17 542.00 | 4 889.00 | 22 431.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 239.00 | | 9 239.00 | 9 239.00 |
BF Prêts | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 090.00 | 31 964.00 | 93 126.00 | 125 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 286.00 | | 38 286.00 | 38 286.00 |
BZ Autres créances | 1 181 890.00 | | 1 181 890.00 | 1 181 890.00 |
CF Disponibilités | 123 514.00 | | 123 514.00 | 123 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 546.00 | | 9 546.00 | 9 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 683.00 | | 1 356 683.00 | 1 356 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 773.00 | 31 964.00 | 1 449 810.00 | 1 481 773.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
CU Autres participations | 76 500.00 | | 76 500.00 | 76 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 191 242.00 | -3 108 224.00 | | -3 191 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 621.00 | -83 018.00 | | -113 621.00 |
DL TOTAL (I) | -2 264 863.00 | -2 151 242.00 | | -2 264 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 123.00 | 300 000.00 | | 300 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 193 162.00 | 3 158 712.00 | | 3 193 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 169.00 | 78 466.00 | | 85 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 766.00 | 63 394.00 | | 51 766.00 |
EA Autres dettes | 84 453.00 | 106 074.00 | | 84 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 714 673.00 | 3 706 646.00 | | 3 714 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 810.00 | 1 555 403.00 | | 1 449 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 714 691.00 | 3 706 646.00 | | 3 714 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 155 824.00 | | 1 155 824.00 | 1 155 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 155 824.00 | | 1 155 824.00 | 1 155 824.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 290 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 777 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 235.00 | |
GE Autres charges | | | 54 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 388 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 701.00 | 991.00 | | 10 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 701.00 | 991.00 | | 10 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 479.00 | 5 732.00 | | 2 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 479.00 | 5 732.00 | | 2 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 222.00 | -4 741.00 | | 8 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 315 590.00 | 1 391 608.00 | | 1 315 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 429 211.00 | 1 474 626.00 | | 1 429 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 621.00 | -83 018.00 | | -113 621.00 |