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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
AH Fonds commercial | 1 060 000.00 | 178 000.00 | 882 000.00 | 1 060 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 306.00 | 928.00 | 377.00 | 1 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 835.00 | 12 727.00 | 9 108.00 | 21 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 015.00 | 191 969.00 | 892 045.00 | 1 084 015.00 |
BT Marchandises | 81 359.00 | | 81 359.00 | 81 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 559.00 | | 27 559.00 | 27 559.00 |
BZ Autres créances | 26 593.00 | | 26 593.00 | 26 593.00 |
CF Disponibilités | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 405.00 | | 140 405.00 | 140 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 420.00 | 191 969.00 | 1 032 451.00 | 1 224 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 560.00 | | | 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 549 717.00 | 479 182.00 | | 549 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 191.00 | 70 536.00 | | -66 191.00 |
DL TOTAL (I) | 527 526.00 | 593 717.00 | | 527 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 023.00 | 392 439.00 | | 308 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 208.00 | 118 542.00 | | 117 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 082.00 | 62 469.00 | | 70 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 611.00 | 13 544.00 | | 9 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 924.00 | 586 994.00 | | 504 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 451.00 | 1 180 712.00 | | 1 032 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 427.00 | 586 994.00 | | 283 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083 245.00 | | 770.00 | 1 083 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 084 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 060 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 060 314.00 | | | 1 060 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 371.00 | | 770.00 | 22 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 086.00 | 1 884.00 | | 12 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 314.00 | | | 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 772.00 | 1 884.00 | | 11 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 178 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 178 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 178 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 178 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 082.00 | 70 082.00 | | 70 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UX Autres créances clients | 27 559.00 | 27 559.00 | | 27 559.00 |
VB T. V. A. | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 023.00 | 86 526.00 | 221 497.00 | 308 023.00 |
VI Groupe et associés | 117 208.00 | 117 208.00 | | 117 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 503.00 | | | 84 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 971.00 | 19 971.00 | | 19 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 891.00 | 54 891.00 | | 54 891.00 |
VW T.V.A. | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 924.00 | 283 427.00 | 221 497.00 | 504 924.00 |