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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
AH Fonds commercial | 1 060 000.00 | 178 000.00 | 882 000.00 | 1 060 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 306.00 | 1 226.00 | 79.00 | 1 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 835.00 | 15 817.00 | 6 018.00 | 21 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 015.00 | 195 358.00 | 888 657.00 | 1 084 015.00 |
BT Marchandises | 76 885.00 | | 76 885.00 | 76 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 487.00 | | 17 487.00 | 17 487.00 |
BZ Autres créances | 7 390.00 | | 7 390.00 | 7 390.00 |
CF Disponibilités | 70 319.00 | | 70 319.00 | 70 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 172 081.00 | | 172 081.00 | 172 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 096.00 | 195 358.00 | 1 060 738.00 | 1 256 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 560.00 | | | 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 583 049.00 | 483 526.00 | | 583 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 618.00 | 99 522.00 | | 83 618.00 |
DL TOTAL (I) | 710 666.00 | 627 049.00 | | 710 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 389.00 | 221 952.00 | | 134 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 896.00 | 112 621.00 | | 119 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 015.00 | 53 131.00 | | 74 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 771.00 | 23 739.00 | | 21 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 071.00 | 411 443.00 | | 350 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 738.00 | 1 038 492.00 | | 1 060 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 007.00 | 277 405.00 | | 305 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 015.00 | | | 1 084 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 084 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 060 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 060 314.00 | | | 1 060 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 141.00 | | | 23 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 681.00 | 1 677.00 | | 15 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 314.00 | | | 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 367.00 | 1 677.00 | | 15 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 015.00 | 74 015.00 | | 74 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 161.00 | 11 161.00 | | 11 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UX Autres créances clients | 17 487.00 | 17 487.00 | | 17 487.00 |
VB T. V. A. | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 389.00 | 89 325.00 | 45 064.00 | 134 389.00 |
VI Groupe et associés | 119 896.00 | 119 896.00 | | 119 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 458.00 | | | 87 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 437.00 | 25 437.00 | | 25 437.00 |
VW T.V.A. | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 071.00 | 305 007.00 | 45 064.00 | 350 071.00 |