| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 200.00 | 838.00 | 3 362.00 | 4 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 277.00 | 777.00 | 205 500.00 | 206 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 655.00 | | 31 655.00 | 31 655.00 |
BZ Autres créances | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
CF Disponibilités | 502 827.00 | | 502 827.00 | 502 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 512.00 | | 548 512.00 | 548 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 790.00 | 777.00 | 754 012.00 | 754 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
CU Autres participations | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 215.00 | | | 215.00 |
DH Report à nouveau | 248 603.00 | | | 248 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 041.00 | | | 359 041.00 |
DL TOTAL (I) | 692 861.00 | | | 692 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446.00 | | | 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 669.00 | | | 30 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 387.00 | | | 20 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 151.00 | | | 61 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 012.00 | | | 754 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 151.00 | | | 61 151.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 648.00 | | 113 648.00 | 113 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 648.00 | | 113 648.00 | 113 648.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 838.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 360 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 064.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 277.00 | | | 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277.00 | | | 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | | | -13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 266.00 | | | 474 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 224.00 | | | 115 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 041.00 | | | 359 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 278.00 | | 25 000.00 | 181 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 778.00 | | | 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 500.00 | | 25 000.00 | 180 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778.00 | | | 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 778.00 | | | 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 838.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 388.00 | 20 388.00 | | 20 388.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 31 655.00 | 31 655.00 | | 31 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VI Groupe et associés | 30 669.00 | 30 669.00 | | 30 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 186.00 | 70 686.00 | 10 500.00 | 81 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 152.00 | 61 152.00 | | 61 152.00 |