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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 200.00 | 2 620.00 | 3 580.00 | 6 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 480.00 | 3 397.00 | 188 083.00 | 191 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 614.00 | | 34 614.00 | 34 614.00 |
BZ Autres créances | 11 846.00 | | 11 846.00 | 11 846.00 |
CF Disponibilités | 1 062 942.00 | | 1 062 942.00 | 1 062 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 903.00 | | 1 119 903.00 | 1 119 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 383.00 | 3 397.00 | 1 307 985.00 | 1 311 383.00 |
CU Autres participations | 174 003.00 | | 174 003.00 | 174 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
DH Report à nouveau | 724 523.00 | 858 255.00 | | 724 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 381.00 | 366 268.00 | | 461 381.00 |
DL TOTAL (I) | 1 271 120.00 | 1 309 739.00 | | 1 271 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 404.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 684.00 | 10 698.00 | | 9 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 182.00 | 19 402.00 | | 27 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 866.00 | 30 504.00 | | 36 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 985.00 | 1 340 243.00 | | 1 307 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 866.00 | 30 504.00 | | 36 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 115 380.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 115 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 942.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 470 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 470 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 470 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 404.00 | | | 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 404.00 | | | 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 404.00 | | | 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 626.00 | 4 283.00 | | 2 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 785.00 | 490 309.00 | | 585 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 404.00 | 124 040.00 | | 124 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 381.00 | 366 268.00 | | 461 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 480.00 | | 2 000.00 | 189 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 778.00 | | | 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 200.00 | | 2 000.00 | 4 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 503.00 | | | 184 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 455.00 | 942.00 | | 2 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 778.00 | | | 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 678.00 | 942.00 | | 1 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 182.00 | 27 182.00 | | 27 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 11 846.00 | 11 846.00 | | 11 846.00 |
VI Groupe et associés | 232 000.00 | 232 000.00 | | 232 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 614.00 | 34 614.00 | | 34 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 460.00 | 56 960.00 | 10 500.00 | 67 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 866.00 | 36 866.00 | | 36 866.00 |