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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 239.00 | 197 472.00 | 39 767.00 | 237 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 414.00 | 5 042.00 | 1 372.00 | 6 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 675.00 | | 11 675.00 | 11 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 328.00 | 212 514.00 | 52 815.00 | 265 328.00 |
BT Marchandises | 5 408.00 | | 5 408.00 | 5 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 669.00 | | 19 669.00 | 19 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 201.00 | | 83 201.00 | 83 201.00 |
CF Disponibilités | 64 832.00 | | 64 832.00 | 64 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 947.00 | | 173 947.00 | 173 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 275.00 | 212 514.00 | 226 761.00 | 439 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 713.00 | 25 713.00 | | 25 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 401.00 | 35 119.00 | | 38 401.00 |
DL TOTAL (I) | 75 114.00 | 71 831.00 | | 75 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 084.00 | 25 679.00 | | 62 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 25 680.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 489.00 | 87 833.00 | | 46 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 056.00 | 52 662.00 | | 43 056.00 |
EA Autres dettes | | 25 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 151 648.00 | 216 855.00 | | 151 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 761.00 | 288 686.00 | | 226 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 822 501.00 | | 822 501.00 | 822 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 501.00 | | 822 501.00 | 822 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 680.00 | |
GE Autres charges | | | 101 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 626.00 | 1 943.00 | | 2 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 626.00 | 1 943.00 | | 2 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 626.00 | -1 943.00 | | -2 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 502.00 | 4 911.00 | | 10 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 967.00 | 886 460.00 | | 830 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 566.00 | 851 342.00 | | 792 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 401.00 | 35 119.00 | | 38 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 905.00 | | 423.00 | 264 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 653.00 | | | 243 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 252.00 | | 423.00 | 11 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 834.00 | 24 680.00 | | 187 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 762.00 | 238.00 | | 9 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 072.00 | 24 442.00 | | 178 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 489.00 | 46 489.00 | | 46 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 107.00 | 22 107.00 | | 22 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 675.00 | | 11 675.00 | 11 675.00 |
UX Autres créances clients | 19 669.00 | 19 669.00 | | 19 669.00 |
VB T. V. A. | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
VC Groupe et associés | 76 806.00 | 76 806.00 | | 76 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 084.00 | 13 722.00 | 48 362.00 | 62 084.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 382.00 | 103 707.00 | 11 675.00 | 115 382.00 |
VW T.V.A. | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 648.00 | 103 286.00 | 48 362.00 | 151 648.00 |