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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 615.00 | 48 426.00 | 183 189.00 | 231 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 436.00 | 7 553.00 | 1 883.00 | 9 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 743.00 | | 11 743.00 | 11 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 794.00 | 65 979.00 | 196 815.00 | 262 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 655.00 | | 7 655.00 | 7 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 506.00 | | 19 506.00 | 19 506.00 |
BZ Autres créances | 24 831.00 | | 24 831.00 | 24 831.00 |
CF Disponibilités | 183 488.00 | | 183 488.00 | 183 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 300.00 | | 236 300.00 | 236 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 094.00 | 65 979.00 | 433 115.00 | 499 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 973.00 | 25 714.00 | | 49 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 550.00 | 67 660.00 | | 107 550.00 |
DL TOTAL (I) | 168 523.00 | 104 373.00 | | 168 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 045.00 | 198 362.00 | | 167 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | 127.00 | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 314.00 | 40 953.00 | | 49 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 106.00 | 38 151.00 | | 48 106.00 |
EA Autres dettes | | 16 709.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 264 592.00 | 294 302.00 | | 264 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 115.00 | 398 675.00 | | 433 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 364.00 | | 190 608.00 | 268 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 178.00 | 262 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196 178.00 | 241 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 676.00 | | 190 554.00 | 246 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 689.00 | | 54.00 | 11 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 314.00 | 49 314.00 | | 49 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 460.00 | 16 460.00 | | 16 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 868.00 | 24 868.00 | | 24 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 743.00 | | 11 743.00 | 11 743.00 |
UX Autres créances clients | 19 506.00 | 19 506.00 | | 19 506.00 |
VB T. V. A. | 24 797.00 | 24 797.00 | | 24 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 045.00 | 44 331.00 | 122 714.00 | 167 045.00 |
VI Groupe et associés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 317.00 | | | 31 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 900.00 | 45 157.00 | 11 743.00 | 56 900.00 |
VW T.V.A. | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 592.00 | 141 878.00 | 122 714.00 | 264 592.00 |