| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 412 228.00 | 205 035.00 | 207 193.00 | 412 228.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 412 228.00 | 205 035.00 | 207 193.00 | 412 228.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 679.00 | | 18 679.00 | 18 679.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 621.00 | | 46 621.00 | 46 621.00 |
072 Créances – Autres | 28 927.00 | | 28 927.00 | 28 927.00 |
084 Disponibilités | 119 951.00 | | 119 951.00 | 119 951.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 216 148.00 | | 216 148.00 | 216 148.00 |
110 Total général Actif | 628 375.00 | 205 035.00 | 423 340.00 | 628 375.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 029.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 342.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 16 787.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 214 158.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 136 268.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 118.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 854.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 796.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 183.00 | |
180 Total général Passif | | | 423 340.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 84 221.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 93 449.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 83 172.00 | | | 83 172.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 328 007.00 | | | 328 007.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 84 221.00 | | | 84 221.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 863.00 | | | 63 863.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 615.00 | | | 43 615.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |