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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 559 745.00 | 351 710.00 | 208 035.00 | 559 745.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 559 745.00 | 351 710.00 | 208 035.00 | 559 745.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 260.00 | | 18 260.00 | 18 260.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 913.00 | | 59 913.00 | 59 913.00 |
072 Créances – Autres | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
084 Disponibilités | 199 787.00 | | 199 787.00 | 199 787.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 290 806.00 | | 290 806.00 | 290 806.00 |
110 Total général Actif | 850 551.00 | 351 710.00 | 498 840.00 | 850 551.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 160 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 691.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 254.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 407.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 257.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 270 609.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 142 717.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 674.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 369.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 841.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 232.00 | |
180 Total général Passif | | | 498 840.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 79 696.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 510.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 41 100.00 | | | 41 100.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 37 045.00 | | | 37 045.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 480 809.00 | | | 480 809.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 79 696.00 | | | 79 696.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 760.00 | | | 760.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 95 874.00 | | | 95 874.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 790.00 | | | 66 790.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |