| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 210.00 | 30 210.00 | | 30 210.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 325.00 | 122 655.00 | 16 670.00 | 139 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 050 448.00 | 697 789.00 | 352 659.00 | 1 050 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 213.00 | 881 784.00 | 369 429.00 | 1 251 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 338.00 | | 15 338.00 | 15 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 074.00 | | 10 074.00 | 10 074.00 |
BZ Autres créances | 125 926.00 | | 125 926.00 | 125 926.00 |
CF Disponibilités | 286 241.00 | | 286 241.00 | 286 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 261.00 | | 439 261.00 | 439 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 328.00 | 881 784.00 | 812 544.00 | 1 694 328.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -109 837.00 | -94 572.00 | | -109 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 978.00 | -15 265.00 | | 18 978.00 |
DL TOTAL (I) | -80 859.00 | -99 837.00 | | -80 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 800.00 | 286 565.00 | | 131 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 601.00 | 406 900.00 | | 412 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 908.00 | 263 133.00 | | 238 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 399.00 | 118 169.00 | | 106 399.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
EA Autres dettes | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 403.00 | 1 078 461.00 | | 893 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 544.00 | 978 624.00 | | 812 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 403.00 | 946 779.00 | | 893 403.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 683 044.00 | | 1 683 044.00 | 1 683 044.00 |
FG Production vendue services | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 684 544.00 | | 1 684 544.00 | 1 684 544.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 697 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 384 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 808.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 204.00 | |
GE Autres charges | | | 70 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 674 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 441.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 763.00 | | | 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 763.00 | | | 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 705 064.00 | 1 695 831.00 | | 1 705 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 686 085.00 | 1 711 096.00 | | 1 686 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 978.00 | -15 265.00 | | 18 978.00 |