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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 210.00 | 30 210.00 | | 30 210.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 325.00 | 131 105.00 | 8 220.00 | 139 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 051 416.00 | 814 087.00 | 237 329.00 | 1 051 416.00 |
AX Avances et acomptes | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 261 281.00 | 1 006 531.00 | 254 749.00 | 1 261 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 654.00 | | 5 654.00 | 5 654.00 |
BZ Autres créances | 233 311.00 | | 233 311.00 | 233 311.00 |
CF Disponibilités | 498 478.00 | | 498 478.00 | 498 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 425.00 | | 53 425.00 | 53 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 369.00 | | 800 369.00 | 800 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 649.00 | 1 006 531.00 | 1 055 118.00 | 2 061 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -90 859.00 | -109 837.00 | | -90 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 375.00 | 18 978.00 | | -212 375.00 |
DL TOTAL (I) | -293 235.00 | -80 859.00 | | -293 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 141.00 | 131 800.00 | | 467 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 497.00 | 412 601.00 | | 420 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 733.00 | 238 908.00 | | 366 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 068.00 | 106 399.00 | | 89 068.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
EA Autres dettes | 1 963.00 | 743.00 | | 1 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 348 353.00 | 893 403.00 | | 1 348 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 118.00 | 812 544.00 | | 1 055 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 353.00 | 893 403.00 | | 948 353.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 420 497.00 | | | 420 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 783 586.00 | | 783 586.00 | 783 586.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 586.00 | | 783 586.00 | 783 586.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 709.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 854.00 | |
GE Autres charges | | | 33 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -220 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -227 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 205.00 | 7 300.00 | | 15 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 205.00 | 7 300.00 | | 15 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 763.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 763.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 205.00 | 6 537.00 | | 15 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 731.00 | 1 705 064.00 | | 856 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 106.00 | 1 686 085.00 | | 1 069 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -212 375.00 | 18 978.00 | | -212 375.00 |