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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 193.00 | 7 899.00 | 6 294.00 | 14 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 450.00 | 5 206.00 | 1 245.00 | 6 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 588.00 | 14 435.00 | 11 153.00 | 25 588.00 |
BT Marchandises | 99 406.00 | | 99 406.00 | 99 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 323.00 | | 16 323.00 | 16 323.00 |
BZ Autres créances | 6 502.00 | | 6 502.00 | 6 502.00 |
CF Disponibilités | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 874.00 | | 126 874.00 | 126 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 461.00 | 14 435.00 | 138 026.00 | 152 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 779.00 | | | 35 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 712.00 | | | -2 712.00 |
DL TOTAL (I) | 44 066.00 | | | 44 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 052.00 | | | 42 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 287.00 | | | 10 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 896.00 | | | 24 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 960.00 | | | 93 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 026.00 | | | 138 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 337.00 | | | 88 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 947.00 | | | 20 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 134.00 | | 1 866.00 | 24 134.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 975.00 | | 1 081.00 | 19 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 829.00 | | 785.00 | 2 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 747.00 | 3 101.00 | 413.00 | 11 747.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 309.00 | 22.00 | | 1 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 438.00 | 3 079.00 | 413.00 | 10 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 16 323.00 | 16 323.00 | | 16 323.00 |
VB T. V. A. | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 101.00 | 5 101.00 | 2 778.00 | 5 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 053.00 | 28 053.00 | | 28 053.00 |