| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 8 522.00 | 1 352.00 | 7 171.00 | 8 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 726.00 | 17 610.00 | 21 116.00 | 38 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 597.00 | 9 640.00 | 24 956.00 | 34 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 739.00 | 28 602.00 | 82 137.00 | 110 739.00 |
BT Marchandises | 136 079.00 | 7 400.00 | 128 679.00 | 136 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 315.00 | | 39 315.00 | 39 315.00 |
BZ Autres créances | 5 858.00 | | 5 858.00 | 5 858.00 |
CF Disponibilités | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 575.00 | 7 400.00 | 180 175.00 | 187 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 314.00 | 36 002.00 | 262 312.00 | 298 314.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 49 201.00 | | | 49 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 519.00 | | | 32 519.00 |
DL TOTAL (I) | 92 720.00 | | | 92 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 544.00 | | | 88 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 124.00 | | | 44 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 394.00 | | | 26 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 592.00 | | | 169 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 312.00 | | | 262 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 339.00 | | | 99 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | | | 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 071.00 | | 18 566.00 | 97 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 898.00 | 110 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 898.00 | 81 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 405.00 | | 17 339.00 | 69 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 667.00 | | 1 227.00 | 2 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 001.00 | 12 499.00 | 4 898.00 | 21 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 001.00 | 12 499.00 | 4 898.00 | 21 001.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 400.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 400.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 124.00 | 44 124.00 | | 44 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 395.00 | 10 395.00 | | 10 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
UX Autres créances clients | 39 315.00 | 39 315.00 | | 39 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VB T. V. A. | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 428.00 | 18 175.00 | 66 629.00 | 88 428.00 |
VI Groupe et associés | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 020.00 | | | 18 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 299.00 | 46 405.00 | 3 894.00 | 50 299.00 |
VW T.V.A. | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 593.00 | 99 340.00 | 66 629.00 | 169 593.00 |