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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 643.00 | 8 596.00 | 27 047.00 | 35 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 699.00 | 17 118.00 | 42 580.00 | 59 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 963.00 | | 13 963.00 | 13 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 304.00 | 25 714.00 | 83 590.00 | 109 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 976.00 | 83 320.00 | 349 656.00 | 432 976.00 |
BZ Autres créances | 22 077.00 | | 22 077.00 | 22 077.00 |
CF Disponibilités | 276 965.00 | | 276 965.00 | 276 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 625.00 | 83 320.00 | 654 305.00 | 737 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 928.00 | 109 034.00 | 737 895.00 | 846 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 560 830.00 | | | 560 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 738.00 | | | 45 738.00 |
DL TOTAL (I) | 608 568.00 | | | 608 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 897.00 | | | 122 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 327.00 | | | 129 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 895.00 | | | 737 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 327.00 | | | 129 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 466.00 | | 37 836.00 | 71 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 433.00 | | 29 907.00 | 65 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 034.00 | | 7 929.00 | 6 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 162.00 | 12 552.00 | | 13 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 162.00 | 12 552.00 | | 13 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 83 320.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 83 320.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 83 320.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 320.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 437.00 | 50 437.00 | | 50 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 569.00 | 21 569.00 | | 21 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 904.00 | 10 904.00 | | 10 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 963.00 | 13 963.00 | | 13 963.00 |
UX Autres créances clients | 432 976.00 | 432 976.00 | | 432 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
VB T. V. A. | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 368.00 | 9 368.00 | | 9 368.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 015.00 | 469 015.00 | | 469 015.00 |
VW T.V.A. | 39 981.00 | 39 981.00 | | 39 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 327.00 | 129 327.00 | | 129 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 061.00 | | | 15 061.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 681.00 | | | 12 681.00 |
ST Autres comptes | 267 224.00 | | | 267 224.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 428.00 | | | 74 428.00 |
YT Sous‐traitance | 11 134.00 | | | 11 134.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
YW Taxe professionnelle | 490.00 | | | 490.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 551.00 | | | 15 551.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 366 800.00 | | | 366 800.00 |