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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 014.00 | 1 296.00 | 3 718.00 | 5 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 153.00 | 5 478.00 | 21 675.00 | 27 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 653.00 | 6 774.00 | 30 879.00 | 37 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 157.00 | | 414 157.00 | 414 157.00 |
BZ Autres créances | 88 567.00 | | 88 567.00 | 88 567.00 |
CF Disponibilités | 82 625.00 | | 82 625.00 | 82 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 349.00 | | 585 349.00 | 585 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 002.00 | 6 774.00 | 616 228.00 | 623 002.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 163 048.00 | 116 045.00 | | 163 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 704.00 | 47 003.00 | | 253 704.00 |
DL TOTAL (I) | 418 752.00 | 165 048.00 | | 418 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 9 800.00 | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 662.00 | 59 422.00 | | 83 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 115.00 | 117 330.00 | | 105 115.00 |
EA Autres dettes | 8 613.00 | 15 002.00 | | 8 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 477.00 | 201 555.00 | | 197 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 228.00 | 366 603.00 | | 616 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 477.00 | 201 555.00 | | 197 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 236.00 | | 24 417.00 | 13 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 236.00 | | 18 931.00 | 13 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 486.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472.00 | 6 302.00 | | 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472.00 | 6 302.00 | | 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 662.00 | 83 662.00 | | 83 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 563.00 | 36 563.00 | | 36 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 317.00 | 66 317.00 | | 66 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
UX Autres créances clients | 414 157.00 | 414 157.00 | | 414 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
VB T. V. A. | 11 672.00 | 11 672.00 | | 11 672.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 689.00 | 20 689.00 | | 20 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 557.00 | 46 557.00 | | 46 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 210.00 | 508 210.00 | | 508 210.00 |
VW T.V.A. | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 477.00 | 197 477.00 | | 197 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 703.00 | 4 378.00 | | 7 703.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 404.00 | 19 453.00 | | 23 404.00 |
ST Autres comptes | 230 711.00 | 181 137.00 | | 230 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 772.00 | 59 574.00 | | 60 772.00 |
YT Sous‐traitance | 80 658.00 | 90 895.00 | | 80 658.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 136.00 | 4 378.00 | | 9 136.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 250.00 | 104 144.00 | | 134 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 260.00 | 21 065.00 | | 32 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 395 544.00 | 351 060.00 | | 395 544.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |