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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 740.00 | 13 683.00 | 3 058.00 | 16 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 753.00 | 15 696.00 | 3 058.00 | 18 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 362.00 | | 15 362.00 | 15 362.00 |
BZ Autres créances | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
CF Disponibilités | 6 366.00 | | 6 366.00 | 6 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 25 346.00 | | 25 346.00 | 25 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 100.00 | 15 696.00 | 28 404.00 | 44 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 107 427.00 | | | 107 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 067.00 | -213 573.00 | | -255 067.00 |
DK Provisions réglementées | 3 058.00 | 7 628.00 | | 3 058.00 |
DL TOTAL (I) | -143 582.00 | -204 945.00 | | -143 582.00 |
DQ Provisions pour charges | 699.00 | 1 548.00 | | 699.00 |
DR TOTAL (IV) | 699.00 | 1 548.00 | | 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 761.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 232.00 | 33 051.00 | | 7 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 227.00 | 7 965.00 | | 3 227.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 750.00 | 22 524.00 | | 10 750.00 |
EA Autres dettes | 150 078.00 | 384 013.00 | | 150 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 287.00 | 449 314.00 | | 171 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 404.00 | 245 917.00 | | 28 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -1.00 | | -1.00 | -1.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1.00 | | -1.00 | 1.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -4 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 973.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 410.00 | 9 479.00 | | 20 410.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 229 185.00 | 584.00 | | 229 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249 595.00 | 10 062.00 | | 249 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 758.00 | | | 40 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 227 383.00 | 9 479.00 | | 227 383.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 234 069.00 | 8 211.00 | | 234 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 502 210.00 | 17 690.00 | | 502 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252 615.00 | -7 628.00 | | -252 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 165.00 | 210 474.00 | | 508 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 232.00 | 424 046.00 | | 763 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -255 067.00 | -213 573.00 | | -255 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 040.00 | | | 258 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239 287.00 | 18 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 143.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 236 144.00 | 18 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 897.00 | | | 254 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 845.00 | 206 973.00 | 218 878.00 | 18 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 901.00 | 2 242.00 | 3 143.00 | 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 945.00 | 204 731.00 | 215 735.00 | 17 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 628.00 | 3 400.00 | 7 970.00 | 7 628.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 548.00 | 7 698.00 | 8 547.00 | 1 548.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 858.00 | 1 858.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 221 112.00 | 212 357.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 222 970.00 | 214 215.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 9 176.00 | | | 9 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
UX Autres créances clients | 15 362.00 | 15 362.00 | | 15 362.00 |
VB T. V. A. | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VI Groupe et associés | 150 078.00 | 150 078.00 | | 150 078.00 |
VP Divers | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 981.00 | 18 981.00 | | 18 981.00 |
VW T.V.A. | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 287.00 | 171 287.00 | | 171 287.00 |