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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CF Disponibilités | 8 830.00 | | 8 830.00 | 8 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 031.00 | | 9 031.00 | 9 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 031.00 | | 9 031.00 | 9 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 107 427.00 | | |
DH Report à nouveau | -147 640.00 | | | -147 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 459.00 | -255 067.00 | | -4 459.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 058.00 | | |
DL TOTAL (I) | -151 099.00 | -143 582.00 | | -151 099.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 632.00 | 699.00 | | 1 632.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 632.00 | 699.00 | | 1 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 806.00 | 7 232.00 | | 1 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 674.00 | 3 227.00 | | 674.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 750.00 | | |
EA Autres dettes | 156 018.00 | 150 078.00 | | 156 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 498.00 | 171 287.00 | | 158 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 031.00 | 28 404.00 | | 9 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 270.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 7.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 812.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 410.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 023.00 | 229 185.00 | | 26 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 023.00 | 249 595.00 | | 26 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 458.00 | 40 758.00 | | 1 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 812.00 | 227 383.00 | | 11 812.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 144.00 | 234 069.00 | | 15 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 414.00 | 502 210.00 | | 28 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 390.00 | -252 615.00 | | -2 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 294.00 | 508 165.00 | | 39 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 753.00 | 763 232.00 | | 43 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 459.00 | -255 067.00 | | -4 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 753.00 | | | 18 753.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 753.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 753.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 753.00 | | | 18 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 941.00 | 11 812.00 | 18 753.00 | 6 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 941.00 | 11 812.00 | 18 753.00 | 6 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 699.00 | 12 086.00 | 11 153.00 | 699.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 8 755.00 | 3 058.00 | 11 812.00 | 8 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 755.00 | 3 058.00 | 11 812.00 | 8 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 512.00 | 15 144.00 | 26 023.00 | 12 512.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 086.00 | 14 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VB T. V. A. | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VI Groupe et associés | 156 018.00 | 156 018.00 | | 156 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 498.00 | 158 498.00 | | 158 498.00 |