| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 165.00 | 835.00 | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 009.00 | 303.00 | 1 706.00 | 2 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 093.00 | 3 217.00 | 13 876.00 | 17 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 210.00 | 42 169.00 | 220 041.00 | 262 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 991.00 | | 16 991.00 | 16 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 304.00 | 45 854.00 | 253 450.00 | 299 304.00 |
BT Marchandises | 145 491.00 | | 145 491.00 | 145 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 34 945.00 | | 34 945.00 | 34 945.00 |
CF Disponibilités | 41 210.00 | | 41 210.00 | 41 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 543.00 | | 20 543.00 | 20 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 189.00 | | 242 189.00 | 242 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 493.00 | 45 854.00 | 495 639.00 | 541 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 991.00 | | | 16 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 5 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 886.00 | | | -18 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 022.00 | -18 886.00 | | -21 022.00 |
DL TOTAL (I) | 92.00 | -13 886.00 | | 92.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 176.00 | 280 486.00 | | 267 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 034.00 | 58 195.00 | | 25 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 672.00 | 98 704.00 | | 82 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 282.00 | 13 998.00 | | 24 282.00 |
EA Autres dettes | 96 382.00 | 96 640.00 | | 96 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 547.00 | 548 022.00 | | 495 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 639.00 | 534 136.00 | | 495 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 242.00 | 308 124.00 | | 296 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 862.00 | | | 26 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 456 509.00 | | 456 509.00 | 456 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 509.00 | | 456 509.00 | 456 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 298 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 484.00 | |
GE Autres charges | | | 2 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 022.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 701.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 982.00 | 4 623.00 | | 2 982.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 150.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 914.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 914.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 236.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 516.00 | 401 125.00 | | 482 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 538.00 | 420 011.00 | | 503 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 022.00 | -18 886.00 | | -21 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 304.00 | | | 299 304.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 304.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 304.00 | | | 279 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 991.00 | | | 16 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 370.00 | 28 484.00 | | 17 370.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65.00 | 100.00 | | 65.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102.00 | 201.00 | | 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 203.00 | 28 183.00 | | 17 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 672.00 | 82 672.00 | | 82 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 382.00 | 96 382.00 | | 96 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 991.00 | 16 991.00 | | 16 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 277.00 | 27 277.00 | | 27 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 899.00 | 40 594.00 | 167 117.00 | 239 899.00 |
VI Groupe et associés | 25 034.00 | 25 034.00 | | 25 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 131.00 | | | 40 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 849.00 | 28 849.00 | | 28 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 543.00 | 20 543.00 | | 20 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 479.00 | 72 479.00 | | 72 479.00 |
VW T.V.A. | 10 614.00 | 10 614.00 | | 10 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 547.00 | 296 242.00 | 167 117.00 | 495 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 402.00 | 601.00 | | 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 581.00 | 4 110.00 | | 6 581.00 |
ST Autres comptes | 39 178.00 | 65 322.00 | | 39 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 030.00 | 28 196.00 | | 69 030.00 |
YT Sous‐traitance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 613.00 | 601.00 | | 1 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 302.00 | 78 963.00 | | 91 302.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 206.00 | 86 749.00 | | 75 206.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 789.00 | 97 628.00 | | 115 789.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |