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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 265.00 | 735.00 | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 009.00 | 504.00 | 1 505.00 | 2 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 093.00 | 5 173.00 | 11 920.00 | 17 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 210.00 | 68 396.00 | 193 814.00 | 262 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 241.00 | | 13 241.00 | 13 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 554.00 | 74 338.00 | 221 216.00 | 295 554.00 |
BT Marchandises | 97 512.00 | | 97 512.00 | 97 512.00 |
BZ Autres créances | 64 129.00 | | 64 129.00 | 64 129.00 |
CF Disponibilités | 73 129.00 | | 73 129.00 | 73 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 303.00 | | 10 303.00 | 10 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 072.00 | | 245 072.00 | 245 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 626.00 | 74 338.00 | 466 288.00 | 540 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 241.00 | | | 13 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 908.00 | -18 886.00 | | -39 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 098.00 | -21 022.00 | | -18 098.00 |
DL TOTAL (I) | -18 005.00 | 92.00 | | -18 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 544.00 | 267 176.00 | | 299 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 466.00 | 25 034.00 | | 15 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 521.00 | 82 672.00 | | 54 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 379.00 | 24 282.00 | | 18 379.00 |
EA Autres dettes | 96 382.00 | 96 382.00 | | 96 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 293.00 | 495 547.00 | | 484 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 288.00 | 495 639.00 | | 466 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 052.00 | 296 242.00 | | 301 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 862.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 421 964.00 | | 421 964.00 | 421 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 964.00 | | 421 964.00 | 421 964.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 484.00 | |
GE Autres charges | | | 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 653.00 | 2 982.00 | | 653.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26.00 | | | 26.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262.00 | | | 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262.00 | | | 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -236.00 | | | -236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 567.00 | 482 516.00 | | 461 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 664.00 | 503 538.00 | | 479 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 098.00 | -21 022.00 | | -18 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 304.00 | | 12 500.00 | 299 304.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 250.00 | 13 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 250.00 | 295 554.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 304.00 | | | 279 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 991.00 | | 12 500.00 | 16 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 854.00 | 28 484.00 | | 45 854.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 165.00 | 100.00 | | 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303.00 | 201.00 | | 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 386.00 | 28 183.00 | | 45 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 521.00 | 54 521.00 | | 54 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 382.00 | 96 382.00 | | 96 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 241.00 | 13 241.00 | | 13 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VB T. V. A. | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 240.00 | 75 240.00 | 25 000.00 | 100 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 304.00 | 41 063.00 | 158 241.00 | 199 304.00 |
VI Groupe et associés | 15 466.00 | 15 466.00 | | 15 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 594.00 | | | 40 594.00 |
VP Divers | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 492.00 | 58 492.00 | | 58 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 673.00 | 87 673.00 | | 87 673.00 |
VW T.V.A. | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 293.00 | 301 052.00 | 183 241.00 | 484 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 736.00 | 402.00 | | 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 525.00 | 6 581.00 | | 6 525.00 |
ST Autres comptes | 26 764.00 | 39 178.00 | | 26 764.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 892.00 | 69 030.00 | | 66 892.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 392.00 | 1 211.00 | | 2 392.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 128.00 | 1 613.00 | | 3 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 393.00 | 91 302.00 | | 84 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 249.00 | 75 206.00 | | 53 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 182.00 | 115 789.00 | | 100 182.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |