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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 500.00 | | 98 500.00 | 98 500.00 |
AP Constructions | 9 000.00 | 152.00 | 8 848.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 860.00 | 34 260.00 | 37 600.00 | 71 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 534.00 | 26 326.00 | 18 208.00 | 44 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 954.00 | 60 738.00 | 163 216.00 | 223 954.00 |
BT Marchandises | 98 043.00 | | 98 043.00 | 98 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 927.00 | | 9 927.00 | 9 927.00 |
BZ Autres créances | 45 426.00 | | 45 426.00 | 45 426.00 |
CF Disponibilités | 233 498.00 | | 233 498.00 | 233 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 182.00 | | 387 182.00 | 387 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 135.00 | 60 738.00 | 550 398.00 | 611 135.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 307 596.00 | 303 381.00 | | 307 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 237.00 | 24 215.00 | | 66 237.00 |
DL TOTAL (I) | 384 834.00 | 338 596.00 | | 384 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 974.00 | 7 950.00 | | 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 809.00 | 91 990.00 | | 112 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 782.00 | 47 655.00 | | 51 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 564.00 | 147 595.00 | | 165 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 398.00 | 486 192.00 | | 550 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 813.00 | 15 925.00 | | 44 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 813.00 | 15 925.00 | | 44 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 809.00 | 112 809.00 | | 112 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 782.00 | 51 782.00 | | 51 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 572.00 | 55 572.00 | | 55 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 572.00 | 55 572.00 | | 55 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 564.00 | 165 564.00 | | 165 564.00 |