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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 500.00 | | 98 500.00 | 98 500.00 |
AP Constructions | 9 000.00 | 752.00 | 8 248.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 860.00 | 44 828.00 | 27 032.00 | 71 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 053.00 | 34 908.00 | 14 145.00 | 49 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 473.00 | 80 487.00 | 147 986.00 | 228 473.00 |
BT Marchandises | 123 862.00 | | 123 862.00 | 123 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 993.00 | | 14 993.00 | 14 993.00 |
BZ Autres créances | 156 865.00 | | 156 865.00 | 156 865.00 |
CF Disponibilités | 327 020.00 | | 327 020.00 | 327 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 622 810.00 | | 622 810.00 | 622 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 283.00 | 80 487.00 | 770 796.00 | 851 283.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 349 834.00 | 307 596.00 | | 349 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 089.00 | 66 237.00 | | 165 089.00 |
DL TOTAL (I) | 525 922.00 | 384 834.00 | | 525 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 466.00 | 974.00 | | 20 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 320.00 | 112 809.00 | | 122 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 087.00 | 51 782.00 | | 102 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 873.00 | 165 564.00 | | 244 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 796.00 | 550 398.00 | | 770 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 738.00 | 19 750.00 | | 60 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 738.00 | 19 750.00 | | 60 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 466.00 | 20 466.00 | | 20 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 320.00 | 122 320.00 | | 122 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 087.00 | 102 087.00 | | 102 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 858.00 | 171 858.00 | | 171 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 858.00 | 171 858.00 | | 171 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 873.00 | 244 873.00 | | 244 873.00 |