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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 438 976.00 | | 438 976.00 | 438 976.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 438 976.00 | | 438 976.00 | 438 976.00 |
072 Créances – Autres | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
084 Disponibilités | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 036.00 | | 5 036.00 | 5 036.00 |
110 Total général Actif | 444 012.00 | | 444 012.00 | 444 012.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 211 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 21 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 513.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 464.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 984.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 334 062.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 312.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 218.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 420.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 420.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 950.00 | |
180 Total général Passif | | | 444 012.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 617.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 737.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 3 103.00 | 2 834.00 | | 3 103.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 103.00 | 2 834.00 | | 3 103.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 103.00 | -2 834.00 | | -3 103.00 |
280 Produits financiers | 44 550.00 | 73 720.00 | | 44 550.00 |
294 Charges financières | 2 647.00 | 3 145.00 | | 2 647.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 464.00 | 64 404.00 | | 35 464.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 438 976.00 | | | 438 976.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 337.00 | | | 3 337.00 |