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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 438 976.00 | | 438 976.00 | 438 976.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 438 976.00 | | 438 976.00 | 438 976.00 |
072 Créances – Autres | 6 486.00 | | 6 486.00 | 6 486.00 |
084 Disponibilités | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 570.00 | | 9 570.00 | 9 570.00 |
110 Total général Actif | 448 546.00 | | 448 546.00 | 448 546.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 211 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 21 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 984.00 | |
134 Report à nouveau | | | 88 977.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 504.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 16 686.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 406 251.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 615.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 260.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 420.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 420.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 295.00 | |
180 Total général Passif | | | 448 546.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 763.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 4 155.00 | 4 709.00 | | 4 155.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 155.00 | 4 709.00 | | 4 155.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 155.00 | -4 709.00 | | -4 155.00 |
280 Produits financiers | 39 140.00 | 44 751.00 | | 39 140.00 |
294 Charges financières | 1 116.00 | 1 720.00 | | 1 116.00 |
300 Charges exceptionnelles | 364.00 | 3 337.00 | | 364.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 504.00 | 34 984.00 | | 33 504.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 438 976.00 | | | 438 976.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 364.00 | | | 364.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 364.00 | | | 364.00 |